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Wealthcare Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
17,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+100,18 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+53,9 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
-6,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
85,49 %
Position
109
Neu
15
Aufgestockt
33
Reduziert
47
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+3,35 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+2,19 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,38 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,92 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,23 % |
| 3 | Technologie | 0,53 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,07 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 384 Mio. $ | 36,4 % |
1.036.575
-49.039
| -5 % | -17,5 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 16,54 % |
1.843.045
+32.242
| +2 % | +3,05 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 95,9 Mio. $ | 9,1 % |
938.761
+21.225
| +2 % | +2,19 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
704 Mio. $
| 94,1 Mio. $ | 8,93 % |
1.041.170
+20.471
| +2 % | +1,85 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 77,6 Mio. $ | 7,36 % |
926.244
-23.434
| -2 % | -1,92 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,84 % |
1.028.924
-31.041
| -3 % | -730.811 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
7
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
262 Mio. $
| 16,2 Mio. $ | 1,54 % |
375.016
-23.172
| -6 % | -1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,3 % |
455.668
-13.891
| -3 % | -473.957 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,25 % |
80.466
+10.713
| +15 % | +1,7 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,22 % |
266.204
+66.339
| +33 % | +3,19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,18 % |
115.086
+8.065
| +8 % | +862.513 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,1 % |
98.380
+1.559
| +2 % | +183.552 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,09 % |
432.020
+1.866
| +0,4 % | +49.788 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
14
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,08 % |
432.545
-33.000
| -7 % | -874.823 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 0,89 % |
106.384
+1.719
| +2 % | +146.658 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,74 % |
170.695
-12.642
| -7 % | -575.554 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
17
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | 0,73 % |
153.027
-31.809
| -17 % | -1,6 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,43 % |
45.792
+29.572
| +182 % | +2,93 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,34 % |
37.152
-681
| -2 % | -64.002 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
24.589
+400
| +2 % | +54.820 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
|
21
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
554 Mio. $
| 3,34 Mio. $ | 0,32 % |
+70.731
| Neu | +3,35 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,31 % |
7.653
-781
| -9 % | -321.766 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,3 % |
55.587
-3.035
| -5 % | -162.054 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,29 % |
96.275
+20.956
| +28 % | +664.819 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,28 % |
3.927
-47
| -1 % | -34.225 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealthcare Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthcare Capital Management 109 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1000 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealthcare Capital Management für Q2 2026 weist 15 neu, 33 erhöht, 47 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF: 70.731 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 17,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Wealthcare Capital Management im Q2 2026 war BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF: 70.731 Aktien im Wert von 3,34 Mio. $.
- Wealthcare Capital Management hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthcare Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,5 Mio. $.
- Wealthcare Capital Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthcare Capital Management machen im Q2 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Wealthcare Capital Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealthcare Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealthcare Capital Management für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .