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Wealthcare Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1054 M
Rotación
17.43%
Rendimiento estimado a 1 año
14.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+41.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+30.41%
Rendimiento estimado a 10 años
+100.18%
AUM
USD 1054 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.9 M
(+5.4%)
Flujo de capital
-USD 6.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.49%
Posición
109
Nuevas
15
Aumentadas
33
Reducidas
47
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+USD 3.35 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 3.19 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.05 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.93 M |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 2.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.38 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.99% |
| 2 | Finanzas | 1.23% |
| 3 | Tecnología | 0.53% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.07% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 384 M | 36.4% |
1,036,575
-49,039
| -5% | -USD 17.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.6 mil M
| USD 174 M | 16.54% |
1,843,045
+32,242
| +2% | +USD 3.05 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 95.9 M | 9.1% |
938,761
+21,225
| +2% | +USD 2.19 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
USD 704 M
| USD 94.1 M | 8.93% |
1,041,170
+20,471
| +2% | +USD 1.85 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 77.6 M | 7.36% |
926,244
-23,434
| -2% | -USD 1.92 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 19.4 M | 1.84% |
1,028,924
-31,041
| -3% | -USD 731 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
USD 262 M
| USD 16.2 M | 1.54% |
375,016
-23,172
| -6% | -USD 1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 13.7 M | 1.3% |
455,668
-13,891
| -3% | -USD 474 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 13.2 M | 1.25% |
80,466
+10,713
| +15% | +USD 1.7 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 12.9 M | 1.22% |
266,204
+66,339
| +33% | +USD 3.19 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 12.4 M | 1.18% |
115,086
+8,065
| +8% | +USD 863 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 11.6 M | 1.1% |
98,380
+1,559
| +2% | +USD 184 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 11.4 M | 1.09% |
432,020
+1,866
| +0.4% | +USD 49.8 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
14
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 11.4 M | 1.08% |
432,545
-33,000
| -7% | -USD 875 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 9.35 M | 0.89% |
106,384
+1,719
| +2% | +USD 147 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 7.82 M | 0.74% |
170,695
-12,642
| -7% | -USD 576 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.9 mil M
| USD 7.7 M | 0.73% |
153,027
-31,809
| -17% | -USD 1.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.53 M | 0.43% |
45,792
+29,572
| +182% | +USD 2.93 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 3.55 M | 0.34% |
37,152
-681
| -2% | -USD 64 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 3.5 M | 0.33% |
24,589
+400
| +2% | +USD 54.8 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
21
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
USD 554 M
| USD 3.34 M | 0.32% |
+70,731
| Nuevas | +USD 3.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 3.26 M | 0.31% |
7,653
-781
| -9% | -USD 322 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 3.21 M | 0.3% |
55,587
-3,035
| -5% | -USD 162 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.05 M | 0.29% |
96,275
+20,956
| +28% | +USD 665 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.94 M | 0.28% |
3,927
-47
| -1% | -USD 34.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealthcare Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthcare Capital Management mantenía 109 posiciones por un valor de USD 1054 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 1000 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealthcare Capital Management muestra 15 nuevos, Aumentaron 33, 47 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF: 70,731 acciones con un valor de USD 3.34 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 17.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Wealthcare Capital Management en T2 2026 fue BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF: 70,731 acciones por un valor de USD 3.34 M.
- Wealthcare Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.19 M.
- La mayor reducción de Wealthcare Capital Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 17.5 M.
- Wealthcare Capital Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.38 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthcare Capital Management representan 85% de su cartera de USD 1054 M en T2 2026.
- Wealthcare Capital Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthcare Capital Management aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1054 M.
Según el Informe 13F de Wealthcare Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.