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Wealthcare Capital Management 投資組合持股
AUM
US$9.11億
週轉率
16.22%
1年估算報酬率
7.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.83%
1年估算報酬率
+7.69%
3年估算報酬率
+46.2%
5年估算報酬率
+30.14%
10年估算報酬率
+95.13%
AUM
US$9.11億
AUM 成長
-US$1.43億
(-14%)
資金流向
-US$1.34億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.94%
持股
111
新
6
增持
35
減碼
40
已平倉
12
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
5.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$495萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$185萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$126萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$75萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$59.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$6431萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3038萬 |
| 3 |
Invesco
IVZ
|
+US$1141萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1082萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$933萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.95% |
| 2 | 資訊科技 | 0.59% |
| 3 | 金融 | 0.15% |
| 4 | 能源 | 0.14% |
| 5 | 通訊服務 | 0.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$3.24億 | 35.55% |
864,973
-171,602
| -17% | -US$6431萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$1.35億 | 14.86% |
1,514,636
-328,409
| -18% | -US$3038萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$9542萬 | 10.48% |
957,087
+18,326
| +2% | +US$185萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.04億
| US$9483萬 | 10.41% |
1,047,322
+6,152
| +0.6% | +US$55.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$6616萬 | 7.27% |
797,442
-128,802
| -14% | -US$1082萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
6
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$110億
| US$2007萬 | 2.2% |
1,036,116
+7,192
| +0.7% | +US$14.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
7
Sprott Physical Gold
PHYS
US$143億
| US$1436萬 | 1.58% |
459,324
+3,656
| +0.8% | +US$11.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$1155萬 | 1.27% |
114,200
-886
| -0.8% | -US$9.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$1104萬 | 1.21% |
439,381
+7,361
| +2% | +US$19.1萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$1012萬 | 1.11% |
89,223
-9,157
| -9% | -US$106萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$972萬 | 1.07% |
58,431
-22,035
| -27% | -US$367萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$869萬 | 0.95% |
96,831
-9,553
| -9% | -US$85.4萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
13
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.58億
| US$793萬 | 0.87% |
177,686
+106,955
| +151% | +US$495萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$2.64億
| US$699萬 | 0.77% |
172,756
-202,260
| -54% | -US$854萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6億
| US$665萬 | 0.73% |
155,422
-15,273
| -9% | -US$68.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$647萬 | 0.71% |
128,439
-24,588
| -16% | -US$124萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$506萬 | 0.56% |
53,511
+7,719
| +17% | +US$75萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572億
| US$363萬 | 0.4% |
38,198
+1,046
| +3% | +US$10萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
19
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.4億
| US$357萬 | 0.39% |
24,431
-158
| -0.6% | -US$2.28萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$329萬 | 0.36% |
70,146
-196,058
| -74% | -US$933萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$305萬 | 0.33% |
7,062
-591
| -8% | -US$25.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$284萬 | 0.31% |
87,376
-8,899
| -9% | -US$30萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$267萬 | 0.29% |
3,491
-436
| -11% | -US$33.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$259萬 | 0.28% |
7,766
+148
| +2% | +US$4.75萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$257萬 | 0.28% |
24,542
+2,424
| +11% | +US$25.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
WCM
Wealthcare Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealthcare Capital Management持有111個部位，管理資產為US$9.11億，較前一季的US$10.5億減少14%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Wealthcare Capital Management於2026年第3季淨撤出US$1.34億，平倉12個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco，這筆估值約為US$1141萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Wealthcare Capital Management新建了ExxonMobil的部位，價值US$131萬。
- Wealthcare Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進8,036股，價值US$131萬。
- Wealthcare Capital Management在2026年第3季增持BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$495萬。
- Wealthcare Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$6431萬。
- Wealthcare Capital Management於2026年第3季完全出清Invesco，估計賣出金額為US$1141萬。
- 在2026年第3季，Wealthcare Capital Management的投資組合規模為US$9.11億，前十大持股占86%。
- Wealthcare Capital Management在2026年第3季新增了6個部位，並平倉12個部位。
- Wealthcare Capital Management的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$9.11億。
根據Wealthcare Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。