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Teamwork Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$11億
週轉率
22.63%
1年估算報酬率
39.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.69%
1年估算報酬率
+39.98%
3年估算報酬率
+125.71%
5年估算報酬率
+177.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11億
AUM 成長
+US$1.56億
(+16%)
資金流向
+US$2787萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.81%
持股
243
新
27
增持
79
減碼
98
已平倉
28
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1461萬 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$1218萬 |
| 3 |
MP Materials
MP
|
+US$1157萬 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1101萬 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$1100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1899萬 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$1511萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$1062萬 |
| 4 |
PPG Industries
PPG
|
+US$926萬 |
| 5 |
Reddit
RDDT
|
+US$662萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 25.93% |
| 2 | 科技 | 24.39% |
| 3 | 工業 | 10.44% |
| 4 | 金融 | 9.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4515萬 | 4.1% |
156,029
+2,978
| +2% | +US$85.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4014萬 | 3.64% |
168,407
-10,829
| -6% | -US$272萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$3719萬 | 3.37% |
405,781
+159,679
| +65% | +US$1461萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3360萬 | 3.05% |
167,945
-3,127
| -2% | -US$64.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$2807萬 | 2.55% |
569,657
+25,127
| +5% | +US$118萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.8億
| US$2596萬 | 2.36% |
825,676
+25,220
| +3% | +US$75.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2447萬 | 2.22% |
68,458
+57
| +0.1% | +US$2.05萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2417萬 | 2.19% |
41,602
-46,329
| -53% | -US$1899萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$2401萬 | 2.18% |
84,616
+9,714
| +13% | +US$263萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$2375萬 | 2.15% |
403,005
+43,699
| +12% | +US$245萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2323萬 | 2.11% |
62,278
-1,338
| -2% | -US$54.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$2194萬 | 1.99% |
218,819
+6,401
| +3% | +US$53.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7億
| US$2075萬 | 1.88% |
498,555
+41,462
| +9% | +US$182萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
KLA
KLAC
US$2163億
| US$2072萬 | 1.88% |
68,668
-17,382
| -20% | -US$345萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1969萬 | 1.79% |
46,810
+5,455
| +13% | +US$217萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1941萬 | 1.76% |
34,451
+2,162
| +7% | +US$132萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1866萬 | 1.69% |
15,885
-2,890
| -15% | -US$295萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$1772萬 | 1.61% |
104,317
-12,732
| -11% | -US$200萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$1670萬 | 1.52% |
23,195
-3,465
| -13% | -US$237萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1623萬 | 1.47% |
49,574
-1,705
| -3% | -US$52.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1583萬 | 1.44% |
14,865
-2,284
| -13% | -US$201萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
22
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$1535萬 | 1.39% |
154,649
+123,035
| +389% | +US$1218萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1447萬 | 1.31% |
38,303
-4,094
| -10% | -US$164萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4383億
| US$1418萬 | 1.29% |
15,162
+181
| +1% | +US$18萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$1402萬 | 1.27% |
37,515
+2,487
| +7% | +US$77.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Teamwork Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Teamwork Financial Advisors持有243個部位，價值US$11億，較前一季的US$9.46億增加16%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Teamwork Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增27項、增加79檔、減碼98檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是MP Materials：共190,100股，價值US$1065萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$1899萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產26%，低於前一季的27%，其次為科技和工業。
- Teamwork Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是MP Materials：共買進190,100股，價值US$1065萬。
- Teamwork Financial Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1461萬。
- Teamwork Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$1899萬。
- Teamwork Financial Advisors於2026年第2季完全出清PPG Industries，估計賣出金額為US$926萬。
- 在2026年第2季，Teamwork Financial Advisors的投資組合規模為US$11億，前十大持股占28%。
- Teamwork Financial Advisors在2026年第2季新增了27個部位，並平倉28個部位。
- Teamwork Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$11億。
根據Teamwork Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月8日提交。