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Wealthcare Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,05 bi
Giro
17,43%
Retorno est. (1 ano)
14,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,9%
Retorno est. (1 ano)
+14,89%
Retorno est. (3 anos)
+41,41%
Retorno est. (5 anos)
+30,41%
Retorno est. (10 anos)
+100,18%
AUM
US$ 1,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,9 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 6,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,49%
Posição
109
Nova
15
Aumentada
33
Reduzida
47
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
|
+US$ 3,35 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 3,19 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,05 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,93 mi |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 2,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,38 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 1,92 mi |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,99% |
| 2 | Financeiro | 1,23% |
| 3 | Tecnologia | 0,53% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,07% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 384 mi | 36,4% |
1.036.575
-49.039
| -5% | -US$ 17,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,6 bi
| US$ 174 mi | 16,54% |
1.843.045
+32.242
| +2% | +US$ 3,05 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 95,9 mi | 9,1% |
938.761
+21.225
| +2% | +US$ 2,19 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$ 704 mi
| US$ 94,1 mi | 8,93% |
1.041.170
+20.471
| +2% | +US$ 1,85 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 77,6 mi | 7,36% |
926.244
-23.434
| -2% | -US$ 1,92 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 19,4 mi | 1,84% |
1.028.924
-31.041
| -3% | -US$ 731 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$ 262 mi
| US$ 16,2 mi | 1,54% |
375.016
-23.172
| -6% | -US$ 1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 13,7 mi | 1,3% |
455.668
-13.891
| -3% | -US$ 474 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 13,2 mi | 1,25% |
80.466
+10.713
| +15% | +US$ 1,7 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 12,9 mi | 1,22% |
266.204
+66.339
| +33% | +US$ 3,19 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 12,4 mi | 1,18% |
115.086
+8.065
| +8% | +US$ 863 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 11,6 mi | 1,1% |
98.380
+1.559
| +2% | +US$ 184 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 11,4 mi | 1,09% |
432.020
+1.866
| +0,4% | +US$ 49,8 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
14
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 11,4 mi | 1,08% |
432.545
-33.000
| -7% | -US$ 875 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 182 bi
| US$ 9,35 mi | 0,89% |
106.384
+1.719
| +2% | +US$ 147 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 7,82 mi | 0,74% |
170.695
-12.642
| -7% | -US$ 576 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
17
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,9 bi
| US$ 7,7 mi | 0,73% |
153.027
-31.809
| -17% | -US$ 1,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,53 mi | 0,43% |
45.792
+29.572
| +182% | +US$ 2,93 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 3,55 mi | 0,34% |
37.152
-681
| -2% | -US$ 64 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 3,5 mi | 0,33% |
24.589
+400
| +2% | +US$ 54,8 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
|
21
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$ 554 mi
| US$ 3,34 mi | 0,32% |
+70.731
| Nova | +US$ 3,35 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 3,26 mi | 0,31% |
7.653
-781
| -9% | -US$ 322 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 3,21 mi | 0,3% |
55.587
-3.035
| -5% | -US$ 162 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,05 mi | 0,29% |
96.275
+20.956
| +28% | +US$ 665 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,94 mi | 0,28% |
3.927
-47
| -1% | -US$ 34,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Wealthcare Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealthcare Capital Management detinha 109 posições avaliadas em US$ 1,05 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 1000 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealthcare Capital Management mostra 15 novas, 33 aumentaram, 47 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF: 70.731 ações no valor de US$ 3,34 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 17,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Wealthcare Capital Management no T2 2026 foi BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF: 70.731 ações no valor de US$ 3,34 mi.
- Wealthcare Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,19 mi.
- A maior redução de Wealthcare Capital Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 17,5 mi.
- Wealthcare Capital Management encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,38 mi.
- As dez maiores posições de Wealthcare Capital Management representam 85% de sua carteira de US$ 1,05 bi no T2 2026.
- Wealthcare Capital Management abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealthcare Capital Management subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthcare Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.