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Soundwatch Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 901 mi
Giro
11,32%
Retorno est. (1 ano)
21,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,16%
Retorno est. (1 ano)
+21,69%
Retorno est. (3 anos)
+68,61%
Retorno est. (5 anos)
+77,75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 901 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,76%
Posição
53
Nova
6
Aumentada
10
Reduzida
23
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 5,02 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 352 mil |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 337 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 324 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 16,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 14,4 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,27 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 681 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 356 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,11% |
| 2 | Tecnologia | 2,52% |
| 3 | Financeiro | 0,14% |
| 4 | Saúde | 0,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 392 mi | 43,56% |
524.081
-19.755
| -4% | -US$ 14,4 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 389 mi | 43,19% |
521.090
-22.981
| -4% | -US$ 16,7 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 24 mi | 2,66% |
181.428
+142.330
| +364% | +US$ 18,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,3 mi | 1,92% |
59.868
-549
| -0,9% | -US$ 157 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 14,8 mi | 1,64% |
21.506
-1.021
| -5% | -US$ 681 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,1 mi | 1,23% |
15.057
+7.291
| +94% | +US$ 5,02 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 8,62 mi | 0,96% |
25.068
-107
| -0,4% | -US$ 35,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$ 503 mi
| US$ 5,72 mi | 0,63% |
95.682
-4.205
| -4% | -US$ 244 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$ 509 mi
| US$ 4,43 mi | 0,49% |
83.311
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Soundwatch Hedged Equity ETF
SHDG
US$ 157 mi
| US$ 4,33 mi | 0,48% |
132.428
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 2,94 mi | 0,33% |
13.819
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,41 mi | 0,27% |
12.062
-11.041
| -48% | -US$ 2,27 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 1,4 mi | 0,15% |
13.424
+82
| +0,6% | +US$ 8,29 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 1,26 mi | 0,14% |
1.250
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,23 mi | 0,14% |
1.703
-10
| -0,6% | -US$ 4,61 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,18 mi | 0,13% |
37.128
+6.419
| +21% | +US$ 204 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,17 mi | 0,13% |
5.347
-54
| -1% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,08 mi | 0,12% |
6.604
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,11% |
18.000
+1.317
| +8% | +US$ 74,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 992 mil | 0,11% |
8.304
+1.896
| +30% | +US$ 208 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 966 mil | 0,11% |
1.850
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 937 mil | 0,1% |
2.560
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 936 mil | 0,1% |
2.285
-898
| -28% | -US$ 356 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 831 mil | 0,09% |
2.228
-85
| -4% | -US$ 34,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 789 mil | 0,09% |
23.306
-2.036
| -8% | -US$ 67,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Soundwatch Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Soundwatch Capital detinha 53 posições avaliadas em US$ 901 mi, alta de 14% em relação a US$ 793 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Soundwatch Capital mostra 6 novas, 10 aumentaram e 23 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Lockheed Martin: 651 ações no valor de US$ 332 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 16,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Soundwatch Capital no T2 2026 foi Lockheed Martin: 651 ações no valor de US$ 332 mil.
- Soundwatch Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,1 mi.
- A maior redução de Soundwatch Capital em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 16,7 mi.
- As dez maiores posições de Soundwatch Capital representam 97% de sua carteira de US$ 901 mi no T2 2026.
- Soundwatch Capital abriu 6 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Soundwatch Capital subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 901 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Soundwatch Capital referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.