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Soundwatch Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.01億
売買回転率
11.32%
推定1年リターン
21.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.16%
1年予想リターン
+21.69%
3年間の予想リターン
+68.61%
5年予想リターン
+77.75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.01億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+14%)
資金フロー
-$986万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.76%
保有額
53
新規
6
買い増し
10
減少
23
解消
–
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$1815万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$502万 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$35.2万 |
| 4 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$33.7万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$32.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1666万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1439万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$227万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$68.1万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$35.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.11% |
| 2 | 情報技術 | 2.52% |
| 3 | 金融 | 0.14% |
| 4 | ヘルスケア | 0.1% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.92億 | 43.56% |
524,081
-19,755
| -4% | -$1439万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3.89億 | 43.19% |
521,090
-22,981
| -4% | -$1666万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $2399万 | 2.66% |
181,428
+142,330
| +364% | +$1815万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1732万 | 1.92% |
59,868
-549
| -0.9% | -$15.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1477万 | 1.64% |
21,506
-1,021
| -5% | -$68.1万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1109万 | 1.23% |
15,057
+7,291
| +94% | +$502万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $862万 | 0.96% |
25,068
-107
| -0.4% | -$3.57万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
$5.03億
| $572万 | 0.63% |
95,682
-4,205
| -4% | -$24.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
$5.09億
| $443万 | 0.49% |
83,311
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Soundwatch Hedged Equity ETF
SHDG
$1.57億
| $433万 | 0.48% |
132,428
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $294万 | 0.33% |
13,819
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $241万 | 0.27% |
12,062
-11,041
| -48% | -$227万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $140万 | 0.15% |
13,424
+82
| +0.6% | +$8,290 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $126万 | 0.14% |
1,250
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $123万 | 0.14% |
1,703
-10
| -0.6% | -$4,614 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $118万 | 0.13% |
37,128
+6,419
| +21% | +$20.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $117万 | 0.13% |
5,347
-54
| -1% | -$1.13万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $108万 | 0.12% |
6,604
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $102万 | 0.11% |
18,000
+1,317
| +8% | +$7.44万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $99.2万 | 0.11% |
8,304
+1,896
| +30% | +$20.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $96.6万 | 0.11% |
1,850
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $93.7万 | 0.1% |
2,560
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $93.6万 | 0.1% |
2,285
-898
| -28% | -$35.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $83.1万 | 0.09% |
2,228
-85
| -4% | -$3.44万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $78.9万 | 0.09% |
23,306
-2,036
| -8% | -$6.75万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
Soundwatch Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Soundwatch Capitalは53銘柄を保有し、保有額は$9.01億でした。前四半期の$7.93億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Soundwatch Capitalの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、10件増加しました、23件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLockheed Martinで、保有株数は651株、評価額は$33.2万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$1666万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Soundwatch Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLockheed Martinで、株数は651株、評価額は$33.2万でした。
- Soundwatch Capitalは2026年第2四半期にVanguard ESG US Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1815万でした。
- Soundwatch Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1666万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Soundwatch Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$9.01億のポートフォリオの97%を占めています。
- Soundwatch Capitalは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Soundwatch Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$9.01億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のSoundwatch Capitalの 13F報告書 に基づいています。