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Valley National Advisers

Valley National Advisers Portfolio-Positionen

AUM 909 Mio. $ Umschlag 42,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,68 %
AUM
909 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,92 Mio. $
Kapitalfluss
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,61 %
Position
1.756
Neu
700
Aufgestockt
352
Reduziert
254
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+10,5 Mio. $
2
FMDE-Symbol
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+9,6 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+3,25 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+2,69 Mio. $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+2,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+9,49 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+8,27 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+4,8 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+4,36 Mio. $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+3,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,67 %
2 Technologie 17,19 %
3 Industrie 5,11 %
4 Gesundheitswesen 4,58 %
5 Finanzwesen 3,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
65 Mio. $ 7,15 %
2.166.913
+56.386
+3 % +1,69 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
44 Mio. $ 4,85 %
1.225.931
+76.792
+7 % +2,69 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
41,9 Mio. $ 4,61 %
125.724
+148
+0,1 % +47.537 $
2014 Q4
47 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
38,4 Mio. $ 4,22 %
177.623
+10.642
+6 % +2,37 Mio. $
2018 Q4
31 Quartale
FELC-Symbol
5
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,71 Mrd. $
32 Mio. $ 3,53 %
739.584
-30.391
-4 % -1,31 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
FBND-Symbol
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
29,8 Mio. $ 3,28 %
688.428
+7.846
+1 % +351.300 $
2022 Q1
18 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
27,6 Mio. $ 3,03 %
1.003.787
+26.979
+3 % +750.569 $
2014 Q4
47 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
27,2 Mio. $ 3 %
928.932
-5.702
-0,6 % -167.310 $
2014 Q4
47 Quartale
CGGR-Symbol
9
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
25,5 Mio. $ 2,81 %
537.517
-15.580
-3 % -725.646 $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
19,4 Mio. $ 2,14 %
37.894
-1.088
-3 % -503.157 $
2014 Q4
47 Quartale
DFAI-Symbol
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,4 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,92 %
420.535
+24.071
+6 % +1,02 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
BOND-Symbol
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,19 Mrd. $
16 Mio. $ 1,76 %
183.964
-91.640
-33 % -8,27 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
LRCX-Symbol
13
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,58 %
43.779
-15.387
-26 % -4,8 Mio. $
2018 Q2
33 Quartale
GARP-Symbol
14
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,44 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,51 %
160.983
+374
+0,2 % +30.768 $
2023 Q4
11 Quartale
FMDE-Symbol
15
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,7 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,5 %
338.407
+232.922
+221 % +9,6 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SCHM-Symbol
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,4 %
373.445
+8.005
+2 % +283.412 $
2014 Q4
47 Quartale
TSM-Symbol
17
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
11,9 Mio. $ 1,31 %
26.063
-958
-4 % -405.905 $
2021 Q1
22 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
11,5 Mio. $ 1,26 %
50.141
+9.752
+24 % +2,09 Mio. $
2017 Q1
38 Quartale
NEAR-Symbol
19
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,21 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,25 %
227.787
+29.236
+15 % +1,47 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
FENI-Symbol
20
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,13 %
+258.318
Neu +10,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EMXC-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,2 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,05 %
96.064
+2.935
+3 % +284.057 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
9,08 Mio. $ 1 %
279.208
-1.850
-0,7 % -62.369 $
2014 Q4
47 Quartale
LDUR-Symbol
23
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,39 Mrd. $
8,9 Mio. $ 0,98 %
94.571
+14.510
+18 % +1,38 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
8,83 Mio. $ 0,97 %
35.422
-574
-2 % -145.840 $
2014 Q4
47 Quartale
VGT-Symbol
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
8,81 Mio. $ 0,97 %
70.098
-1.671
-2 % -198.556 $
2015 Q4
43 Quartale
1
2 3 4 5

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Permian Investment Partners Dallas, Texas 911 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
One Wealth Advisors
One Wealth Advisors San Francisco, California 906 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JT Stratford LLC
JT Stratford LLC Gainesville, Georgia 912 Mio. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wallace Capital Management Dallas, Texas 912 Mio. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pitcairn Wealth Advisors
Pitcairn Wealth Advisors Conshohocken, Pennsylvania 913 Mio. $ AUM
MJP Associates
MJP Associates Farmington, Connecticut 914 Mio. $ AUM 20,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Valley National Advisers für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Valley National Advisers 1.756 Positionen im Wert von 909 Mio. $, ein Anstieg um 0,99 % gegenüber 900 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Valley National Advisers für Q3 2026 weist 700 neu, 352 erhöht, 254 reduziert und 41 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 258.318 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Universal USD Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 9,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Valley National Advisers im Q3 2026 war Fidelity Enhanced International ETF: 258.318 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
  • Valley National Advisers hat seine Position in Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Valley National Advisers im Q3 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,49 Mio. $.
  • Valley National Advisers hat seine Position in Coca-Cola Europacific Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valley National Advisers machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 909 Mio. $ aus.
  • Valley National Advisers eröffnete 700 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Valley National Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,99 % auf 909 Mio. $.

Auf Grundlage der von Valley National Advisers für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .