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Financial Consulate

Financial Consulate Portfolio-Positionen

AUM 899 Mio. $ Umschlag 31,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+187,17 %
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,67 Mio. $
Kapitalfluss
+6,18 Mio. $
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,42 %
Position
124
Neu
11
Aufgestockt
51
Reduziert
32
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+767.382 $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+690.547 $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+612.584 $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+510.525 $
5
RPG-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
+473.087 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+375.271 $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+217.000 $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+210.803 $
4
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+208.000 $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+204.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,26 %
2 Industrie 6,46 %
3 Finanzwesen 6,16 %
4 Basiskonsumgüter 5,37 %
5 Technologie 4,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
17,3 Mio. $ 8,76 %
1.573.134
-16.248
-1 % -177.646 $
2014 Q4
14 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
16,6 Mio. $ 8,38 %
1.001.488
+20.866
+2 % +354.549 $
2014 Q4
14 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
16,3 Mio. $ 8,27 %
1.507.944
+64.038
+4 % +690.547 $
2015 Q2
12 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
12,9 Mio. $ 6,52 %
703.761
+28.227
+4 % +510.525 $
2014 Q4
14 Quartale
RPG-Symbol
5
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,71 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,32 %
544.105
+20.850
+4 % +473.087 $
2015 Q4
10 Quartale
MKC-Symbol
6
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
8,91 Mio. $ 4,51 %
153.528
-1.214
-0,8 % -63.733 $
2014 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
5,71 Mio. $ 2,89 %
123.448
+6.968
+6 % +316.004 $
2014 Q4
14 Quartale
SCHE-Symbol
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
4,88 Mio. $ 2,47 %
188.522
+4.060
+2 % +111.611 $
2016 Q4
6 Quartale
TURN
9
Nicht mehr gelistet
180 Degree Capital
TURN
4,39 Mio. $ 2,22 %
633.410
+43.562
+7 % +273.826 $
2014 Q4
14 Quartale
SCHC-Symbol
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,07 %
113.161
+3.564
+3 % +131.702 $
2017 Q1
5 Quartale
FNDX-Symbol
11
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,74 %
276.225
+20.223
+8 % +251.671 $
2015 Q2
12 Quartale
ENV-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
ENVESTNET, INC.
ENV
3,39 Mio. $ 1,71 %
61.619
-2.797
-4 % -155.428 $
2017 Q2
4 Quartale
HMC-Symbol
13
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,64 %
110.927
+4.767
+4 % +156.881 $
2015 Q1
13 Quartale
ALLY-Symbol
14
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,49 %
112.379
-238
-0,2 % -6.353 $
2017 Q1
5 Quartale
SCHA-Symbol
15
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,37 %
146.720
+4.976
+4 % +90.034 $
2015 Q4
10 Quartale
HA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
2,42 Mio. $ 1,23 %
67.413
+2.558
+4 % +98.593 $
2017 Q1
5 Quartale
MOD-Symbol
17
Modine Manufacturing
MOD
7,22 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,19 %
129.246
+4.935
+4 % +92.624 $
2018 Q1
1 Quartal
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,14 %
35.853
+834
+2 % +51.821 $
2015 Q1
13 Quartale
CWI-Symbol
19
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,83 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,13 %
90.522
+6.940
+8 % +178.728 $
2015 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,12 %
69.218
-11.826
-15 % -375.271 $
2018 Q1
1 Quartal
PATK-Symbol
21
Patrick Industries
PATK
2,59 Mrd. $
2 Mio. $ 1,01 %
52.646
– –
2016 Q1
9 Quartale
SLV-Symbol
22
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,01 %
131.046
+3.131
+2 % +48.759 $
2014 Q4
14 Quartale
SCHD-Symbol
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1 %
120.471
-516
-0,4 % -8.494 $
2015 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,97 %
7.033
+674
+11 % +183.354 $
2014 Q4
14 Quartale
RWO-Symbol
25
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,28 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,97 %
39.723
+1.223
+3 % +57.664 $
2014 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Nellore Capital Management
Nellore Capital Management Redwood City, California 901 Mio. $ AUM 6,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Light Street Capital Management
Light Street Capital Management Palo Alto, California 903 Mio. $ AUM 113,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manchester Global Management
Manchester Global Management London, United Kingdom 906 Mio. $ AUM 46,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brookwood Investment Group
Brookwood Investment Group Phoenix, Arizona 888 Mio. $ AUM 32,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Permian Investment Partners
Permian Investment Partners Dallas, Texas 911 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Financial Consulate 124 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Financial Consulate investierte 6,18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TJX Companies: 17.480 Aktien im Wert von 832.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 375.271 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2018 war TJX Companies: 17.480 Aktien im Wert von 832.000 $.
  • Financial Consulate hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 690.547 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2018 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 375.271 $.
  • Financial Consulate hat seine Position in HP im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 217.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2018 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • Financial Consulate eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2018 am 27. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .