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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.81%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.71%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$1320万
(+8.4%)
資金フロー
+$955万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.43%
保有額
89
新規
5
買い増し
55
減少
16
解消
3
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$229万 |
| 2 |
ENVESTNET, INC.
ENV
|
+$215万 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$180万 |
| 4 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$140万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$96.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$375万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$126万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$65.8万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$27.9万 |
| 5 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.93% |
| 2 | 生活必需品 | 5.02% |
| 3 | 情報技術 | 4.52% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.45% |
| 5 | 金融 | 4.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$735億
| $1753万 | 10.31% |
1,820,742
+100,710
| +6% | +$96.1万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
$676億
| $1641万 | 9.65% |
1,032,564
+147,566
| +17% | +$229万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $1525万 | 8.97% |
1,565,604
+186,780
| +14% | +$180万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
$17.3億
| $1086万 | 6.38% |
576,610
+34,110
| +6% | +$63.2万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$150億
| $914万 | 5.37% |
569,088
+42,339
| +8% | +$67.3万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
6
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $752万 | 4.42% |
154,280
+112
| +0.1% | +$5,668 |
2014 Q4
10四半期
|
|
7
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $527万 | 3.1% |
212,196
+10,421
| +5% | +$25.6万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8787億
| $521万 | 3.06% |
21,393
-741
| -3% | -$17.9万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.17兆
| $398万 | 2.34% |
110,416
+2,700
| +3% | +$10万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
10
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55億
| $308万 | 1.81% |
91,581
+4,035
| +5% | +$13.2万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
11
Honda
HMC
$436億
| $278万 | 1.64% |
101,521
+2,404
| +2% | +$6.8万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$155億
| $265万 | 1.56% |
105,284
-49,872
| -32% | -$126万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1373億
| $264万 | 1.55% |
24,070
-1,226
| -5% | -$13.4万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
14
上場廃止
ENVESTNET, INC.
ENV
| $237万 | 1.39% |
+59,776
| 新規 | +$215万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
15
Patrick Industries
PATK
$25.1億
| $229万 | 1.35% |
70,704
| – | – |
2016 Q1
5四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6920億
| $226万 | 1.33% |
18,124
+2,553
| +16% | +$31.5万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $224万 | 1.32% |
44,737
+7,132
| +19% | +$35.3万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
18
Ally Financial
ALLY
$113億
| $221万 | 1.3% |
105,677
+36,228
| +52% | +$71.1万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$960億
| $220万 | 1.29% |
39,672
+3,680
| +10% | +$20.2万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
20
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$288億
| $213万 | 1.26% |
189,333
+23,865
| +14% | +$26.8万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
21
上場廃止
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| $194万 | 1.14% |
41,267
+1,975
| +5% | +$10万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1187億
| $185万 | 1.09% |
62,040
-1,252
| -2% | -$3.68万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$221億
| $184万 | 1.08% |
115,032
+41,180
| +56% | +$65万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1226億
| $183万 | 1.08% |
121,620
-783
| -0.6% | -$1.17万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
$243億
| $179万 | 1.05% |
114,112
+4,850
| +4% | +$7.9万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Financial Consulateは89銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.57億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Financial Consulateは2017年第2四半期に純新規資金として$955万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち55銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はENVESTNET, INC.で、保有株数は59,776株、評価額は$237万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFで、推定$375万相当を売却しました。
- Financial Consulateが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はENVESTNET, INC.で、株数は59,776株、評価額は$237万でした。
- Financial Consulateは2017年第2四半期にSchwab International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$229万でした。
- Financial Consulateが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFで、推定$375万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2017年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65.8万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの55%を占めています。
- Financial Consulateは2017年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$1.7億となりました。
2017年7月31日に提出された、2017年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。