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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,52%
Retorno est. (10 anos)
+193,14%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,85%
Posição
1.533
Nova
130
Aumentada
453
Reduzida
265
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,96% |
| 3 | Bens industriais | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
US$ 735 bi
| US$ 1,05 mi | 0,12% |
7.705
-38
| -0,5% | -US$ 5,69 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
52
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 1,03 mi | 0,11% |
2.371
+117
| +5% | +US$ 35,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
53
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 1,02 mi | 0,11% |
28.106
-258
| -0,9% | -US$ 8,53 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 1,01 mi | 0,11% |
10.994
-227
| -2% | -US$ 20,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
Fastenal
FAST
US$ 60,5 bi
| US$ 987 mil | 0,11% |
20.551
+4
| +0% | +US$ 182 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
Merck
MRK
US$ 368 bi
| US$ 978 mil | 0,11% |
7.599
+41
| +0,5% | +US$ 4,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 903 bi
| US$ 975 mil | 0,11% |
1.679
+283
| +20% | +US$ 116 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 618 bi
| US$ 931 mil | 0,1% |
3.667
+143
| +4% | +US$ 33,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
59
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 882 mil | 0,1% |
3.551
-1
| -0% | -US$ 282 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 850 mil | 0,09% |
2.297
+171
| +8% | +US$ 61,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 850 mil | 0,09% |
23.044
+63
| +0,3% | +US$ 2,17 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
62
AbbVie
ABBV
US$ 501 bi
| US$ 797 mil | 0,09% |
3.167
+98
| +3% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Visa
V
US$ 765 bi
| US$ 772 mil | 0,09% |
2.250
-27
| -1% | -US$ 8,67 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
CSX Corp
CSX
US$ 88,9 bi
| US$ 760 mil | 0,08% |
15.980
+24
| +0,2% | +US$ 1,08 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
65
TJX Companies
TJX
US$ 161 bi
| US$ 755 mil | 0,08% |
4.985
-2
| -0% | -US$ 316 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 749 mil | 0,08% |
1
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
Home Depot
HD
US$ 312 bi
| US$ 721 mil | 0,08% |
2.045
+10
| +0,5% | +US$ 3,25 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
68
United Rentals
URI
US$ 65,8 bi
| US$ 721 mil | 0,08% |
636
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
TSMC
TSM
US$ 2,23 tri
| US$ 652 mil | 0,07% |
1.365
+239
| +21% | +US$ 97 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
Chevron
CVX
US$ 447 bi
| US$ 646 mil | 0,07% |
3.900
+138
| +4% | +US$ 25,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,04 bi
| US$ 641 mil | 0,07% |
1.779
+123
| +7% | +US$ 41,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
72
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 640 mil | 0,07% |
2.369
-123
| -5% | -US$ 35,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 615 mil | 0,07% |
1.091
+120
| +12% | +US$ 73,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
DocuSign
DOCU
US$ 15,1 bi
| US$ 612 mil | 0,07% |
13.782
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
75
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 603 mil | 0,07% |
2.146
+15
| +0,7% | +US$ 3,78 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Consulate detinha 1.533 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 12% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Consulate mostra 130 novas, 453 aumentaram, 265 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Power Solutions International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91,6 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T2 2026.
- Financial Consulate abriu 130 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.