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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.89%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,991
新
539
增持
500
減碼
311
已平倉
96
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
US$3745億
| US$101萬 | 0.11% |
6,935
-430
| -6% | -US$6.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
52
Tesla
TSLA
US$1.58兆
| US$100萬 | 0.11% |
2,830
-247
| -8% | -US$8.84萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$97.4萬 | 0.11% |
1,956
-260
| -12% | -US$13.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
54
United Parcel Service
UPS
US$921億
| US$92萬 | 0.1% |
9,844
-54
| -0.5% | -US$5,669 |
2025 Q3
4個季度
|
|
55
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$91.9萬 | 0.1% |
28,156
+50
| +0.2% | +US$1,710 |
2025 Q3
4個季度
|
|
56
Constellation Energy
CEG
US$930億
| US$89.1萬 | 0.1% |
3,506
-45
| -1% | -US$1.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
57
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$84.8萬 | 0.09% |
3,204
-463
| -13% | -US$12.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241億
| US$84.2萬 | 0.09% |
1,377
-302
| -18% | -US$15.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
59
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844億
| US$84.2萬 | 0.09% |
2,251
-46
| -2% | -US$1.72萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$84.1萬 | 0.09% |
3,216
+49
| +2% | +US$1.26萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$83萬 | 0.09% |
1,144
+53
| +5% | +US$3.31萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
62
Chevron
CVX
US$4595億
| US$81.6萬 | 0.09% |
3,994
+94
| +2% | +US$1.85萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
63
DocuSign
DOCU
US$154億
| US$81.4萬 | 0.09% |
12,115
-1,667
| -12% | -US$9.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
64
Lam Research
LRCX
US$2992億
| US$78.1萬 | 0.09% |
2,376
+5
| +0.2% | +US$1,561 |
2025 Q3
4個季度
|
|
65
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148億
| US$78萬 | 0.09% |
22,917
-127
| -0.6% | -US$4,496 |
2025 Q3
4個季度
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$74.7萬 | 0.08% |
1
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
67
CSX Corp
CSX
US$963億
| US$74.5萬 | 0.08% |
16,018
+38
| +0.2% | +US$1,884 |
2025 Q3
4個季度
|
|
68
TSMC
TSM
US$2.11兆
| US$74.3萬 | 0.08% |
1,630
+265
| +19% | +US$11.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
69
Visa
V
US$7730億
| US$73.3萬 | 0.08% |
2,040
-210
| -9% | -US$7.68萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
70
TJX Companies
TJX
US$1543億
| US$65.7萬 | 0.07% |
4,968
-17
| -0.3% | -US$2,452 |
2025 Q3
4個季度
|
|
71
United Rentals
URI
US$724億
| US$63.7萬 | 0.07% |
637
+1
| +0.2% | +US$1,067 |
2025 Q3
4個季度
|
|
72
Home Depot
HD
US$3284億
| US$57.3萬 | 0.06% |
2,015
-30
| -1% | -US$9,849 |
2025 Q3
4個季度
|
|
73
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$56.9萬 | 0.06% |
1,777
-2
| -0.1% | -US$685 |
2025 Q2
5個季度
|
|
74
Bloom Energy
BE
US$600億
| US$54萬 | 0.06% |
1,950
-2
| -0.1% | -US$472 |
2025 Q3
4個季度
|
|
75
McDonald's
MCD
US$1827億
| US$53.7萬 | 0.06% |
2,325
-44
| -2% | -US$1.16萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,991個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增539項、增加500檔、減碼311檔持股和已平倉96筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了539個部位，並平倉96個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。