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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+41.52%
10年間の推定リターン
+193.14%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$9596万
(+12%)
資金フロー
+$1809万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.85%
保有額
1,533
新規
130
買い増し
453
減少
265
解消
84
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$283万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$221万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$214万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$210万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$343万 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+$78.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$32.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 情報技術 | 4.96% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 生活必需品 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
$7323億
| $105万 | 0.12% |
7,705
-38
| -0.5% | -$5,687 |
2025 Q3
3四半期
|
|
52
Lam Research
LRCX
$3264億
| $103万 | 0.11% |
2,371
+117
| +5% | +$3.55万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
53
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $102万 | 0.11% |
28,106
-258
| -0.9% | -$8,526 |
2025 Q3
3四半期
|
|
54
Charles Schwab
SCHW
$1585億
| $101万 | 0.11% |
10,994
-227
| -2% | -$2.07万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
55
Fastenal
FAST
$602億
| $98.7万 | 0.11% |
20,551
+4
| +0% | +$182 |
2025 Q3
3四半期
|
|
56
Merck
MRK
$3698億
| $97.8万 | 0.11% |
7,599
+41
| +0.5% | +$4,799 |
2025 Q3
3四半期
|
|
57
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $97.5万 | 0.11% |
1,679
+283
| +20% | +$11.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
58
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $93.1万 | 0.1% |
3,667
+143
| +4% | +$3.33万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
59
Constellation Energy
CEG
$959億
| $88.2万 | 0.1% |
3,551
-1
| -0% | -$282 |
2025 Q3
3四半期
|
|
60
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $85万 | 0.09% |
2,297
+171
| +8% | +$6.11万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
61
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $85万 | 0.09% |
23,044
+63
| +0.3% | +$2,168 |
2025 Q3
3四半期
|
|
62
AbbVie
ABBV
$5033億
| $79.7万 | 0.09% |
3,167
+98
| +3% | +$2.11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
63
Visa
V
$7657億
| $77.2万 | 0.09% |
2,250
-27
| -1% | -$8,668 |
2025 Q3
3四半期
|
|
64
CSX Corp
CSX
$897億
| $76万 | 0.08% |
15,980
+24
| +0.2% | +$1,084 |
2025 Q3
3四半期
|
|
65
TJX Companies
TJX
$1601億
| $75.5万 | 0.08% |
4,985
-2
| -0% | -$316 |
2025 Q3
3四半期
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $74.9万 | 0.08% |
1
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
67
Home Depot
HD
$3134億
| $72.1万 | 0.08% |
2,045
+10
| +0.5% | +$3,253 |
2025 Q3
3四半期
|
|
68
United Rentals
URI
$665億
| $72.1万 | 0.08% |
636
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
69
TSMC
TSM
$2.24兆
| $65.2万 | 0.07% |
1,365
+239
| +21% | +$9.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
70
Chevron
CVX
$4449億
| $64.6万 | 0.07% |
3,900
+138
| +4% | +$2.57万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
71
Vanguard Industrials ETF
VIS
$80.6億
| $64.1万 | 0.07% |
1,779
+123
| +7% | +$4.17万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
72
McDonald's
MCD
$1743億
| $64万 | 0.07% |
2,369
-123
| -5% | -$3.53万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
73
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $61.5万 | 0.07% |
1,091
+120
| +12% | +$7.34万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
74
DocuSign
DOCU
$152億
| $61.2万 | 0.07% |
13,782
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
75
IBM
IBM
$2369億
| $60.3万 | 0.07% |
2,146
+15
| +0.7% | +$3,779 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Consulateは1,533銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第2四半期の報告書には、新規 130件、453件増加しました、265件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。