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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MSGK
1501
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
$72.3億
| $406 | ﹤0.01% |
+1
| 新規 | +$396 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1502
ACM Research
ACMR
$36.9億
| $405 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$405 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1503
AZZ Inc
AZZ
$41億
| $404 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$430 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1504
Uniti Group
UNIT
$11.8億
| $403 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1505
Box
BOX
$58.7億
| $402 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$386 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1506
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $402 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1507
Wise Group
WSE
$106億
| $399 | ﹤0.01% |
+35
| 新規 | +$434 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1508
Axcelis
ACLS
$35.1億
| $394 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$384 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1509
Sensient Technologies
SXT
$56億
| $393 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$381 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1510
Bread Financial
BFH
$39.8億
| $391 | ﹤0.01% |
+4
| 新規 | +$421 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1511
Outfront Media
OUT
$55.3億
| $389 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$428 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1512
Corpay
CPAY
$260億
| $389 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1513
DXC Technology
DXC
$25.7億
| $388 | ﹤0.01% |
36
+14
| +64% | +$149 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1514
Check Point Software Technologies
CHKP
$158億
| $386 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -$398 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1515
PBF Energy
PBF
$86.9億
| $385 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$338 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1516
Clearway Energy Class C
CWEN
$39.7億
| $381 | ﹤0.01% |
13
-47
| -78% | -$1,514 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1517
Lamb Weston
LW
$73.7億
| $376 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$446 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1518
Noble Corp
NE
$75.1億
| $376 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$389 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1519
Portland General Electric
POR
$52.1億
| $376 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1520
Tilray
TLRY
$3.98億
| $375 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1521
Primoris Services
PRIM
$39.7億
| $373 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$403 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1522
Flutter Entertainment
FLUT
$136億
| $373 | ﹤0.01% |
5
-20
| -80% | -$1,984 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1523
MDU Resources
MDU
$41億
| $371 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$401 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1524
Cracker Barrel
CBRL
$15.8億
| $369 | ﹤0.01% |
7
+2
| +40% | +$107 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1525
DHT Holdings
DHT
$39.4億
| $362 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。