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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MSGK
1501
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
USD 7232 M
| USD 406 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 396 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1502
ACM Research
ACMR
USD 3693 M
| USD 405 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 405 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1503
AZZ Inc
AZZ
USD 4096 M
| USD 404 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 430 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1504
Uniti Group
UNIT
USD 1180 M
| USD 403 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1505
Box
BOX
USD 5872 M
| USD 402 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 386 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1506
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 402 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1507
Wise Group
WSE
USD 10.6 mil M
| USD 399 | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 434 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1508
Axcelis
ACLS
USD 3512 M
| USD 394 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 384 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1509
Sensient Technologies
SXT
USD 5601 M
| USD 393 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 381 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1510
Bread Financial
BFH
USD 3976 M
| USD 391 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 421 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1511
Outfront Media
OUT
USD 5531 M
| USD 389 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 428 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1512
Corpay
CPAY
USD 26 mil M
| USD 389 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1513
DXC Technology
DXC
USD 2571 M
| USD 388 | ﹤0.01% |
36
+14
| +64% | +USD 149 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1514
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15.8 mil M
| USD 386 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -USD 398 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1515
PBF Energy
PBF
USD 8686 M
| USD 385 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 338 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1516
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 3971 M
| USD 381 | ﹤0.01% |
13
-47
| -78% | -USD 1.51 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1517
Lamb Weston
LW
USD 7370 M
| USD 376 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 446 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1518
Noble Corp
NE
USD 7514 M
| USD 376 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 389 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1519
Portland General Electric
POR
USD 5206 M
| USD 376 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1520
Tilray
TLRY
USD 398 M
| USD 375 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1521
Primoris Services
PRIM
USD 3971 M
| USD 373 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 403 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1522
Flutter Entertainment
FLUT
USD 13.6 mil M
| USD 373 | ﹤0.01% |
5
-20
| -80% | -USD 1.98 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1523
MDU Resources
MDU
USD 4100 M
| USD 371 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 401 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1524
Cracker Barrel
CBRL
USD 1584 M
| USD 369 | ﹤0.01% |
7
+2
| +40% | +USD 107 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1525
DHT Holdings
DHT
USD 3944 M
| USD 362 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.