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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Westlake Corp
WLK
USD 8251 M
| USD 499 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +USD 148 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1452
United States Copper Index Fund
CPER
USD 730 M
| USD 497 | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 472 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1453
Healthcare Realty
HR
USD 6152 M
| USD 497 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1454
enCore Energy
EU
USD 136 M
| USD 496 | ﹤0.01% |
+459
| Nuevas | +USD 545 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1455
Mattel
MAT
USD 4688 M
| USD 494 | ﹤0.01% |
39
-35
| -47% | -USD 496 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1456
Circle Internet Group
CRCL
USD 21.8 mil M
| USD 494 | ﹤0.01% |
6
-11
| -65% | -USD 849 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1457
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1450 M
| USD 492 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1458
Ally Financial
ALLY
USD 11.9 mil M
| USD 490 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1459
DTE Energy
DTE
USD 27.4 mil M
| USD 490 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1460
RH
RH
USD 2602 M
| USD 487 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1461
First American
FAF
USD 6608 M
| USD 486 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1462
Gen Digital
GEN
USD 14.9 mil M
| USD 485 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1463
Skywest
SKYW
USD 3612 M
| USD 485 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 507 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1464
ICU Medical
ICUI
USD 4167 M
| USD 482 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 498 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1465
SBA Communications
SBAC
USD 19.6 mil M
| USD 481 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1466
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 34.8 mil M
| USD 480 | ﹤0.01% |
15
-1,014
| -99% | -USD 35.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1467
Franklin Electric
FELE
USD 4349 M
| USD 480 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 512 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1468
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36 mil M
| USD 480 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 536 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1469
WaFd
WAFD
USD 2181 M
| USD 479 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1470
Lineage Inc
LINE
USD 8052 M
| USD 478 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1471
Cable One
CABO
USD 27.4 M
| USD 474 | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 1.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1472
Polaris
PII
USD 3119 M
| USD 470 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1473
MGM Resorts International
MGM
USD 7060 M
| USD 466 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1474
Banco Bradesco
BBD
USD 45.5 mil M
| USD 465 | ﹤0.01% |
+132
| Nuevas | +USD 453 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1475
Beam Therapeutics
BEAM
USD 2484 M
| USD 465 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 529 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.