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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Westlake Corp
WLK
US$81.3億
| US$499 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +US$148 |
2026 Q2
1季度
|
|
1452
United States Copper Index Fund
CPER
US$6.83億
| US$497 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$472 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1453
Healthcare Realty
HR
US$65.4億
| US$497 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1454
enCore Energy
EU
US$1.08億
| US$496 | ﹤0.01% |
+459
| 新 | +US$545 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1455
Mattel
MAT
US$43.2億
| US$494 | ﹤0.01% |
39
-35
| -47% | -US$496 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1456
Circle Internet Group
CRCL
US$160億
| US$494 | ﹤0.01% |
6
-11
| -65% | -US$849 |
2026 Q2
1季度
|
|
1457
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$12.8億
| US$492 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1458
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$490 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1459
DTE Energy
DTE
US$291億
| US$490 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1460
RH
RH
US$24.5億
| US$487 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1461
First American
FAF
US$66.2億
| US$486 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1462
Gen Digital
GEN
US$180億
| US$485 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1463
Skywest
SKYW
US$31.3億
| US$485 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$507 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1464
ICU Medical
ICUI
US$44.8億
| US$482 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$498 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1465
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$481 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1466
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446億
| US$480 | ﹤0.01% |
15
-1,014
| -99% | -US$3.52萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1467
Franklin Electric
FELE
US$43.4億
| US$480 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$512 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1468
Martin Marietta Materials
MLM
US$365億
| US$480 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$536 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1469
WaFd
WAFD
US$21.8億
| US$479 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1470
Lineage Inc
LINE
US$80.4億
| US$478 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1471
Cable One
CABO
US$1704萬
| US$474 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$1,327 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1472
Polaris
PII
US$36.7億
| US$470 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1473
MGM Resorts International
MGM
US$84.7億
| US$466 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1474
Banco Bradesco
BBD
US$287億
| US$465 | ﹤0.01% |
+132
| 新 | +US$453 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1475
Beam Therapeutics
BEAM
US$23.6億
| US$465 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$529 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。