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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Molina Healthcare
MOH
US$109億
| US$568 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1427
Meritage Homes
MTH
US$41.5億
| US$566 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1428
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$85.5億
| US$564 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$570 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1429
Viasat
VSAT
US$94.3億
| US$564 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$600 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1430
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$153億
| US$562 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1431
Cavco Industries
CVCO
US$49.2億
| US$561 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$567 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1432
已下市
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$560 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1433
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$278億
| US$555 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1434
Aurora
AUR
US$85.1億
| US$554 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1435
First Busey Corp
BUSE
US$23.2億
| US$554 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1436
FLEX LNG
FLNG
US$13.8億
| US$554 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1437
Federal Signal
FSS
US$70.4億
| US$554 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$599 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1438
Conagra Brands
CAG
US$70.3億
| US$552 | ﹤0.01% |
+41
| 新 | +US$614 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1439
SoFi Technologies
SOFI
US$200億
| US$551 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1440
American Financial Group
AFG
US$133億
| US$548 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1441
Toll Brothers
TOL
US$136億
| US$539 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1442
Huntington Ingalls Industries
HII
US$121億
| US$535 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1443
TPG
TPG
US$87億
| US$530 | ﹤0.01% |
12
-12
| -50% | -US$566 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1444
Idexx Laboratories
IDXX
US$555億
| US$523 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1445
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.1億
| US$523 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1446
Dana Inc
DAN
US$23.9億
| US$519 | ﹤0.01% |
19
+9
| +90% | +US$259 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1447
Jackson Financial
JXN
US$91.8億
| US$518 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$512 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1448
Merit Medical Systems
MMSI
US$51.9億
| US$518 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$502 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1449
Columbia Banking Systems
COLB
US$171億
| US$515 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1450
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.8億
| US$500 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。