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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 568 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1427
Meritage Homes
MTH
USD 4184 M
| USD 566 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1428
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8958 M
| USD 564 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 570 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1429
Viasat
VSAT
USD 8468 M
| USD 564 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 600 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1430
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.2 mil M
| USD 562 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1431
Cavco Industries
CVCO
USD 4108 M
| USD 561 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 567 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1432
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
USD 2370 M
| USD 560 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1433
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.4 mil M
| USD 555 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1434
Aurora
AUR
USD 9640 M
| USD 554 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1435
First Busey Corp
BUSE
USD 2505 M
| USD 554 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1436
FLEX LNG
FLNG
USD 1545 M
| USD 554 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1437
Federal Signal
FSS
USD 6912 M
| USD 554 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 599 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1438
Conagra Brands
CAG
USD 7094 M
| USD 552 | ﹤0.01% |
+41
| Nuevas | +USD 614 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1439
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.9 mil M
| USD 551 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1440
American Financial Group
AFG
USD 12.5 mil M
| USD 548 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1441
Toll Brothers
TOL
USD 12.9 mil M
| USD 539 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1442
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.8 mil M
| USD 535 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1443
TPG
TPG
USD 7442 M
| USD 530 | ﹤0.01% |
12
-12
| -50% | -USD 566 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1444
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 523 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1445
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4937 M
| USD 523 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1446
Dana Inc
DAN
USD 2886 M
| USD 519 | ﹤0.01% |
19
+9
| +90% | +USD 259 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1447
Jackson Financial
JXN
USD 8818 M
| USD 518 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 512 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1448
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5571 M
| USD 518 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 502 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1449
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8730 M
| USD 515 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1450
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3332 M
| USD 500 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.