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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Caris Life Sciences
CAI
USD 9043 M
| USD 613 | ﹤0.01% |
20
-10
| -33% | -USD 225 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1402
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4714 M
| USD 605 | ﹤0.01% |
108
+61
| +130% | +USD 389 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1403
VF Corp
VFC
USD 6786 M
| USD 605 | ﹤0.01% |
43
+12
| +39% | +USD 178 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1404
Helen of Troy
HELE
USD 657 M
| USD 604 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1405
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
USD 144 M
| USD 604 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1406
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6349 M
| USD 603 | ﹤0.01% |
23
+3
| +15% | +USD 80 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1407
Americold
COLD
USD 4131 M
| USD 602 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1408
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1565 M
| USD 601 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1409
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 8994 M
| USD 598 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 629 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1410
Gildan
GIL
USD 7500 M
| USD 597 | ﹤0.01% |
14
+10
| +250% | +USD 517 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1411
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6465 M
| USD 596 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1412
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 595 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1413
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 592 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1414
Ennis
EBF
USD 573 M
| USD 586 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1415
Terreno Realty
TRNO
USD 7099 M
| USD 581 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1416
Ellington Financial
EFC
USD 1512 M
| USD 580 | ﹤0.01% |
49
+7
| +17% | +USD 93 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1417
Granite Construction
GVA
USD 4729 M
| USD 580 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 615 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1418
Hormel Foods
HRL
USD 11.6 mil M
| USD 579 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1419
Werner Enterprises
WERN
USD 1727 M
| USD 578 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1420
Newell Brands
NWL
USD 2283 M
| USD 576 | ﹤0.01% |
109
+24
| +28% | +USD 137 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1421
Yeti Holdings
YETI
USD 3123 M
| USD 575 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1422
News Corp Class A
NWSA
USD 16.6 mil M
| USD 573 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1423
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3439 M
| USD 572 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1424
Delek US
DK
USD 4556 M
| USD 571 | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +USD 200 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1425
Gladstone Commercial Corp
GOOD
USD 581 M
| USD 569 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.