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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Kinetik
KNTK
4,46 Mrd. $
| 242 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1402
Vital Farms
VITL
356 Mio. $
| 233 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +223 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1403
Trustmark
TRMK
2,62 Mrd. $
| 231 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1404
Grab
GRAB
11,8 Mrd. $
| 230 $ | ﹤0,01 % |
61
-172
| -74 % | -626 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1405
Samsara
IOT
25,5 Mrd. $
| 228 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +217 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1406
Biohaven
BHVN
1,78 Mrd. $
| 224 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +161 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1407
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,48 Mrd. $
| 208 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1408
Gildan
GIL
7,56 Mrd. $
| 207 $ | ﹤0,01 % |
4
-35
| -90 % | -2.009 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1409
Valvoline
VVV
3,98 Mrd. $
| 198 $ | ﹤0,01 % |
5
-10
| -67 % | -348 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1410
Crescent Energy
CRGY
5,69 Mrd. $
| 197 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1411
DXC Technology
DXC
2,41 Mrd. $
| 193 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1412
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,1 Mrd. $
| 191 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +186 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1413
New Fortress Energy
NFE
22,2 Mio. $
| 182 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1414
ICL Group
ICL
6,13 Mrd. $
| 170 $ | ﹤0,01 % |
34
-346
| -91 % | -1.968 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1415
MINISO
MNSO
2,88 Mrd. $
| 169 $ | ﹤0,01 % |
14
-83
| -86 % | -1.167 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1416
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,11 Mrd. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1417
JBS N.V.
JBS
41 Mrd. $
| 143 $ | ﹤0,01 % |
12
-258
| -96 % | -3.773 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1418
Diversified Energy Company
DEC
981 Mio. $
| 139 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
AXIA.PRC
1419
Nicht mehr gelistet
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
| 127 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1420
Garrett Motion
GTX
4,44 Mrd. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1421
American Airlines Group
AAL
8,27 Mrd. $
| 73 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1422
Aura Minerals Inc
AUGO
7,19 Mrd. $
| 63 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +79 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1423
ClearOne Inc
CLRO
4,57 Mio. $
| 50 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1424
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 48 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1425
Noodles & Co
NDLS
76,7 Mio. $
| 45 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .