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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Westlake Corp
WLK
8,01 Mrd. $
| 438 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1352
BJs Wholesale Club
BJ
12,9 Mrd. $
| 437 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1353
Altisource Portfolio Solutions SA Cash Exercise Stakeholder Warrants
ASPSZ
7,05 Mio. $
| 434 $ | ﹤0,01 % |
1.550
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1354
Hecla Mining
HL
10,1 Mrd. $
| 433 $ | ﹤0,01 % |
28
-10
| -26 % | -176 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
CSAI
1355
Cloudastructure
CSAI
1,89 Mio. $
| 426 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1356
Cleveland-Cliffs
CLF
7,79 Mrd. $
| 414 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +484 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1357
The RealReal
REAL
1,33 Mrd. $
| 413 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1358
Fermi Inc
FRMI
1,89 Mrd. $
| 413 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +285 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1359
Phinia Inc
PHIN
2,13 Mrd. $
| 412 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +383 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1360
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 411 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1361
Avista
AVA
3,09 Mrd. $
| 410 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +412 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1362
PTC Therapeutics
PTCT
5,25 Mrd. $
| 408 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1363
Globant
GLOB
1,8 Mrd. $
| 406 $ | ﹤0,01 % |
14
+3
| +27 % | +120 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1364
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 403 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1365
International Flavors & Fragrances
IFF
23,3 Mrd. $
| 397 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1366
Transocean
RIG
6,5 Mrd. $
| 397 $ | ﹤0,01 % |
81
-114
| -58 % | -712 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1367
HCA Healthcare
HCA
101 Mrd. $
| 390 $ | ﹤0,01 % |
1
-4
| -80 % | -1.691 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1368
Ballard Power Systems
BLDP
530 Mio. $
| 389 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1369
Huntsman Corp
HUN
1,46 Mrd. $
| 383 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +496 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1370
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,62 Mrd. $
| 361 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1371
Tiptree Inc
TIPT
614 Mio. $
| 359 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +346 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1372
Arbor Realty Trust
ABR
539 Mio. $
| 358 $ | ﹤0,01 % |
+66
| Neu | +429 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1373
Trump Media & Technology Group
DJT
1,8 Mrd. $
| 357 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1374
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 352 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1375
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 334 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .