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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Himalaya Shipping
HSHP
800 Mio. $
| 508 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1327
FLEX LNG
FLNG
1,51 Mrd. $
| 506 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1328
Surgery Partners
SGRY
2,02 Mrd. $
| 504 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +421 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1329
News Corp Class A
NWSA
16,4 Mrd. $
| 497 $ | ﹤0,01 % |
20
-10
| -33 % | -259 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1330
SS&C Technologies
SSNC
20,4 Mrd. $
| 497 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +543 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1331
Rockwell Automation
ROK
48,7 Mrd. $
| 496 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1332
Apollo Commercial Real Estate
ARI
815 Mio. $
| 492 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1333
Fiserv Inc
FISV
25,6 Mrd. $
| 491 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +559 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1334
Cboe Global Markets
CBOE
33,3 Mrd. $
| 486 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1335
Tencent Music
TME
13,8 Mrd. $
| 485 $ | ﹤0,01 % |
58
-71
| -55 % | -648 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1336
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,51 Mrd. $
| 485 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1337
Miami International Holdings
MIAX
3,33 Mrd. $
| 484 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1338
Sunrun
RUN
1,84 Mrd. $
| 482 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +486 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1339
Grupo Cibest SA
CIB
23 Mrd. $
| 477 $ | ﹤0,01 % |
6
-17
| -74 % | -1.228 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1340
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 464 $ | ﹤0,01 % |
34
-20
| -37 % | -239 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1341
Banco Santander Chile
BSAC
15,5 Mrd. $
| 462 $ | ﹤0,01 % |
14
-36
| -72 % | -1.164 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1342
Lincoln National
LNC
7,73 Mrd. $
| 460 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1343
AdvanSix
ASIX
417 Mio. $
| 458 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1344
QuantumScape Corp
QS
2,46 Mrd. $
| 454 $ | ﹤0,01 % |
+60
| Neu | +450 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1345
BellRing Brands
BRBR
1,06 Mrd. $
| 453 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +422 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1346
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
4,76 Mrd. $
| 453 $ | ﹤0,01 % |
4
-11
| -73 % | -1.187 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1347
Tilray
TLRY
432 Mio. $
| 449 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1348
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
5,56 Mrd. $
| 448 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1349
Emergent Biosolutions
EBS
318 Mio. $
| 445 $ | ﹤0,01 % |
53
-35
| -40 % | -293 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1350
Omada Health Inc
OMDA
1,2 Mrd. $
| 439 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +319 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .