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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Himalaya Shipping
HSHP
US$7.93억
| US$508 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1327
FLEX LNG
FLNG
US$15.5억
| US$506 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1328
Surgery Partners
SGRY
US$20.8억
| US$504 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$421 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1329
News Corp Class A
NWSA
US$166억
| US$497 | ﹤0.01% |
20
-10
| -33% | -US$259 |
2026 Q1
1분기
|
|
1330
SS&C Technologies
SSNC
US$196억
| US$497 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$543 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1331
Rockwell Automation
ROK
US$467억
| US$496 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1332
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.15억
| US$492 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1333
Fiserv Inc
FISV
US$260억
| US$491 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$559 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1334
Cboe Global Markets
CBOE
US$351억
| US$486 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1335
Tencent Music
TME
US$139억
| US$485 | ﹤0.01% |
58
-71
| -55% | -US$648 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1336
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.5억
| US$485 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1337
Miami International Holdings
MIAX
US$33.9억
| US$484 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1338
Sunrun
RUN
US$18억
| US$482 | ﹤0.01% |
+36
| 신규 | +US$486 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1339
Grupo Cibest SA
CIB
US$226억
| US$477 | ﹤0.01% |
6
-17
| -74% | -US$1.23천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1340
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$464 | ﹤0.01% |
34
-20
| -37% | -US$239 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1341
Banco Santander Chile
BSAC
US$148억
| US$462 | ﹤0.01% |
14
-36
| -72% | -US$1.16천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1342
Lincoln National
LNC
US$76.2억
| US$460 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1343
AdvanSix
ASIX
US$4.13억
| US$458 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1344
QuantumScape Corp
QS
US$25.3억
| US$454 | ﹤0.01% |
+60
| 신규 | +US$450 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1345
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| US$453 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$422 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1346
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$47.5억
| US$453 | ﹤0.01% |
4
-11
| -73% | -US$1.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1347
Tilray
TLRY
US$4.17억
| US$449 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1348
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$55.7억
| US$448 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1349
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.12억
| US$445 | ﹤0.01% |
53
-35
| -40% | -US$293 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1350
Omada Health Inc
OMDA
US$11.7억
| US$439 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$319 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.