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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Septerna Inc
SEPN
$19.3億
| $861 | ﹤0.01% |
+22
| 新規 | +$835 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
SVC
1327
Service Properties Trust
SVC
$8.06億
| $851 | ﹤0.01% |
+132
| 新規 | +$1,033 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1328
Darling Ingredients
DAR
$90.2億
| $850 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1329
VeriSign
VRSN
$277億
| $847 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1330
StoneX
SNEX
$67.2億
| $841 | ﹤0.01% |
13
+2
| +18% | +$142 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1331
Alcoa
AA
$102億
| $840 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1332
Amcor
AMCR
$213億
| $838 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1333
Texas Capital Bancshares
TCBI
$44.2億
| $838 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$893 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1334
Cathay General Bancorp
CATY
$43.2億
| $833 | ﹤0.01% |
14
+4
| +40% | +$249 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1335
Associated Banc-Corp
ASB
$57.1億
| $831 | ﹤0.01% |
+29
| 新規 | +$888 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1336
CRH
CRH
$568億
| $828 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1337
Natera
NTRA
$584億
| $827 | ﹤0.01% |
+2
| 新規 | +$628 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1338
Aecom
ACM
$78.1億
| $826 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$934 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1339
Equifax
EFX
$210億
| $824 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1340
CRA International
CRAI
$12.7億
| $821 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$842 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1341
Primerica
PRI
$85.2億
| $818 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$903 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1342
Crescent Energy
CRGY
$58.6億
| $813 | ﹤0.01% |
63
+43
| +215% | +$527 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1343
Embecta
EMBC
$3.85億
| $810 | ﹤0.01% |
+143
| 新規 | +$644 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1344
StubHub Holdings
STUB
$21.5億
| $810 | ﹤0.01% |
+145
| 新規 | +$1,151 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1345
Edison International
EIX
$222億
| $806 | ﹤0.01% |
15
-343
| -96% | -$2.32万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1346
H2O America
HTO
$24.5億
| $802 | ﹤0.01% |
13
+2
| +18% | +$126 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1347
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
$58.7億
| $800 | ﹤0.01% |
+47
| 新規 | +$706 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1348
Lincoln Electric
LECO
$141億
| $794 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1349
Marathon Digital Holdings
MARA
$26.4億
| $794 | ﹤0.01% |
+70
| 新規 | +$806 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1350
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
$8.46億
| $789 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$822 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。