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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+41.52%
10年間の推定リターン
+193.14%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$9596万
(+12%)
資金フロー
+$1809万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.85%
保有額
1,533
新規
130
買い増し
453
減少
265
解消
84
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$283万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$221万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$214万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$210万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$343万 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+$78.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$32.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 情報技術 | 4.96% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 生活必需品 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
$12.1億
| $328 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1377
Adaptive Biotechnologies
ADPT
$39億
| $322 | ﹤0.01% |
15
-25
| -63% | -$383 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1378
B&G Foods
BGS
$1.75億
| $322 | ﹤0.01% |
81
+3
| +4% | +$14 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1379
CNH Industrial
CNH
$186億
| $315 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
TWO
1380
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $311 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1381
Nutanix
NTNX
$188億
| $306 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1382
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$304億
| $302 | ﹤0.01% |
1
-12
| -92% | -$3,619 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1383
3D Systems Corp
DDD
$5.07億
| $302 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1384
GDS Holdings
GDS
$44.4億
| $301 | ﹤0.01% |
10
-61
| -86% | -$2,355 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1385
RLI Corp
RLI
$61.5億
| $296 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$268 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1386
ADMA Biologics
ADMA
$24.5億
| $293 | ﹤0.01% |
35
-2,965
| -99% | -$2.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1387
AerCap
AER
$232億
| $292 | ﹤0.01% |
2
-26
| -93% | -$3,693 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1388
TransUnion
TRU
$160億
| $289 | ﹤0.01% |
4
-7
| -64% | -$491 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1389
Dana Inc
DAN
$30.4億
| $273 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1390
Cognizant
CTSH
$332億
| $272 | ﹤0.01% |
7
-7
| -50% | -$369 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1391
Kemper
KMPR
$17.6億
| $270 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$291 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1392
Edgewell Personal Care
EPC
$13.3億
| $269 | ﹤0.01% |
10
-15
| -60% | -$320 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1393
Cracker Barrel
CBRL
$15億
| $267 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1394
Nouveau Monde Graphite
NMG
$2.93億
| $266 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1395
DHT Holdings
DHT
$38.9億
| $265 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1396
Diana Shipping
DSX
$3.15億
| $263 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1397
Zoom
ZM
$281億
| $259 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1398
Delek US
DK
$46.4億
| $255 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$222 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1399
Merchants Bancorp
MBIN
$22.5億
| $250 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$237 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1400
PPG Industries
PPG
$251億
| $243 | ﹤0.01% |
2
-1
| -33% | -$111 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Consulateは1,533銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第2四半期の報告書には、新規 130件、453件増加しました、265件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。