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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,52%
Retorno est. (10 anos)
+193,14%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,85%
Posição
1.533
Nova
130
Aumentada
453
Reduzida
265
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,96% |
| 3 | Bens industriais | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
US$ 1,21 bi
| US$ 328 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1377
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$ 3,9 bi
| US$ 322 | ﹤0,01% |
15
-25
| -63% | -US$ 383 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1378
B&G Foods
BGS
US$ 175 mi
| US$ 322 | ﹤0,01% |
81
+3
| +4% | +US$ 14 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1379
CNH Industrial
CNH
US$ 18,6 bi
| US$ 315 | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
TWO
1380
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 311 | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1381
Nutanix
NTNX
US$ 18,8 bi
| US$ 306 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1382
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 30,4 bi
| US$ 302 | ﹤0,01% |
1
-12
| -92% | -US$ 3,62 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1383
3D Systems Corp
DDD
US$ 507 mi
| US$ 302 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1384
GDS Holdings
GDS
US$ 4,44 bi
| US$ 301 | ﹤0,01% |
10
-61
| -86% | -US$ 2,36 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1385
RLI Corp
RLI
US$ 6,15 bi
| US$ 296 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 268 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1386
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,45 bi
| US$ 293 | ﹤0,01% |
35
-2.965
| -99% | -US$ 27 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1387
AerCap
AER
US$ 23,2 bi
| US$ 292 | ﹤0,01% |
2
-26
| -93% | -US$ 3,69 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1388
TransUnion
TRU
US$ 16 bi
| US$ 289 | ﹤0,01% |
4
-7
| -64% | -US$ 491 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1389
Dana Inc
DAN
US$ 3,04 bi
| US$ 273 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1390
Cognizant
CTSH
US$ 33,2 bi
| US$ 272 | ﹤0,01% |
7
-7
| -50% | -US$ 369 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1391
Kemper
KMPR
US$ 1,76 bi
| US$ 270 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 291 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1392
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,33 bi
| US$ 269 | ﹤0,01% |
10
-15
| -60% | -US$ 320 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1393
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,5 bi
| US$ 267 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1394
Nouveau Monde Graphite
NMG
US$ 293 mi
| US$ 266 | ﹤0,01% |
177
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1395
DHT Holdings
DHT
US$ 3,89 bi
| US$ 265 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1396
Diana Shipping
DSX
US$ 315 mi
| US$ 263 | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1397
Zoom
ZM
US$ 28,1 bi
| US$ 259 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1398
Delek US
DK
US$ 4,64 bi
| US$ 255 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 222 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1399
Merchants Bancorp
MBIN
US$ 2,25 bi
| US$ 250 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 237 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1400
PPG Industries
PPG
US$ 25,1 bi
| US$ 243 | ﹤0,01% |
2
-1
| -33% | -US$ 111 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Consulate detinha 1.533 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 12% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Consulate mostra 130 novas, 453 aumentaram, 265 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Power Solutions International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91,6 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T2 2026.
- Financial Consulate abriu 130 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.