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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
1,18 Mrd. $
| 328 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1377
Adaptive Biotechnologies
ADPT
3,89 Mrd. $
| 322 $ | ﹤0,01 % |
15
-25
| -63 % | -383 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1378
B&G Foods
BGS
179 Mio. $
| 322 $ | ﹤0,01 % |
81
+3
| +4 % | +14 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1379
CNH Industrial
CNH
18,6 Mrd. $
| 315 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
TWO
1380
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 311 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1381
Nutanix
NTNX
18,5 Mrd. $
| 306 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1382
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,9 Mrd. $
| 302 $ | ﹤0,01 % |
1
-12
| -92 % | -3.619 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1383
3D Systems Corp
DDD
497 Mio. $
| 302 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1384
GDS Holdings
GDS
4,67 Mrd. $
| 301 $ | ﹤0,01 % |
10
-61
| -86 % | -2.355 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1385
RLI Corp
RLI
5,76 Mrd. $
| 296 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +268 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1386
ADMA Biologics
ADMA
2,52 Mrd. $
| 293 $ | ﹤0,01 % |
35
-2.965
| -99 % | -27.029 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1387
AerCap
AER
22,7 Mrd. $
| 292 $ | ﹤0,01 % |
2
-26
| -93 % | -3.693 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1388
TransUnion
TRU
15 Mrd. $
| 289 $ | ﹤0,01 % |
4
-7
| -64 % | -491 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1389
Dana Inc
DAN
3,14 Mrd. $
| 273 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1390
Cognizant
CTSH
30,7 Mrd. $
| 272 $ | ﹤0,01 % |
7
-7
| -50 % | -369 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1391
Kemper
KMPR
1,75 Mrd. $
| 270 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +291 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1392
Edgewell Personal Care
EPC
1,3 Mrd. $
| 269 $ | ﹤0,01 % |
10
-15
| -60 % | -320 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1393
Cracker Barrel
CBRL
1,49 Mrd. $
| 267 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1394
Nouveau Monde Graphite
NMG
300 Mio. $
| 266 $ | ﹤0,01 % |
177
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1395
DHT Holdings
DHT
3,77 Mrd. $
| 265 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1396
Diana Shipping
DSX
314 Mio. $
| 263 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1397
Zoom
ZM
28,4 Mrd. $
| 259 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1398
Delek US
DK
4,75 Mrd. $
| 255 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +222 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1399
Merchants Bancorp
MBIN
2,23 Mrd. $
| 250 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +237 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1400
PPG Industries
PPG
24,2 Mrd. $
| 243 $ | ﹤0,01 % |
2
-1
| -33 % | -111 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .