我們已在上線！
進一步了解
Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Globus Medical
GMED
US$101億
| US$675 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1377
American International
AIG
US$413億
| US$670 | ﹤0.01% |
9
-15
| -63% | -US$1,159 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1378
Adamas Trust
ADAM
US$5.14億
| US$670 | ﹤0.01% |
86
+21
| +32% | +US$194 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1379
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10.6億
| US$669 | ﹤0.01% |
81
+7
| +9% | +US$61 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1380
Employers Holdings
EIG
US$8.34億
| US$669 | ﹤0.01% |
14
+3
| +27% | +US$148 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1381
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.97億
| US$669 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1382
First Commonwealth Financial
FCF
US$20.5億
| US$668 | ﹤0.01% |
33
+6
| +22% | +US$126 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1383
Nice
NICE
US$55.5億
| US$668 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1384
Voya Financial
VOYA
US$93.4億
| US$662 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1385
Himalaya Shipping
HSHP
US$7.39億
| US$661 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1386
Glaukos
GKOS
US$141億
| US$657 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$669 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1387
Global Payments
GPN
US$259億
| US$654 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1388
LGI Homes
LGIH
US$10.8億
| US$653 | ﹤0.01% |
14
+2
| +17% | +US$112 |
2026 Q2
1季度
|
|
1389
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$74.6億
| US$651 | ﹤0.01% |
+14
| 新 | +US$677 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1390
Armstrong World Industries
AWI
US$74.9億
| US$648 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$672 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1391
Franklin Templeton
BEN
US$184億
| US$643 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1392
Annaly Capital Management
NLY
US$149億
| US$643 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1393
Armour Residential REIT
ARR
US$18.1億
| US$637 | ﹤0.01% |
46
+6
| +15% | +US$97 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1394
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830億
| US$637 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1395
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.8億
| US$636 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1396
Banco Santander Chile
BSAC
US$154億
| US$634 | ﹤0.01% |
19
+5
| +36% | +US$172 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1397
Popular Inc
BPOP
US$99.1億
| US$622 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1398
Brookfield
BN
US$959億
| US$620 | ﹤0.01% |
17
-144
| -89% | -US$5,946 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1399
Callaway Golf Company
CALY
US$31.1億
| US$620 | ﹤0.01% |
44
+4
| +10% | +US$67 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1400
SS&C Technologies
SSNC
US$183億
| US$617 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。