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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.7億
| US$788 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$913 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1352
Via Transportation Inc
VIA
US$35.4億
| US$787 | ﹤0.01% |
+26
| 新 | +US$621 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1353
Everpure Inc
P
US$360億
| US$785 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$565 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1354
Plexus
PLXS
US$55.6億
| US$783 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$767 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1355
Tencent Music
TME
US$147億
| US$778 | ﹤0.01% |
98
+40
| +69% | +US$348 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1356
Angi Inc
ANGI
US$2.65億
| US$755 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1357
Monster Beverage
MNST
US$909億
| US$750 | ﹤0.01% |
18
-4
| -18% | -US$185 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1358
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.4億
| US$747 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1359
Suzano
SUZ
US$119億
| US$746 | ﹤0.01% |
+87
| 新 | +US$744 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1360
Acadia Healthcare
ACHC
US$35.1億
| US$743 | ﹤0.01% |
27
+7
| +35% | +US$211 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1361
Ichor Holdings
ICHR
US$13.4億
| US$743 | ﹤0.01% |
12
+2
| +20% | +US$139 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1362
Cogent Communications
CCOI
US$2.05億
| US$741 | ﹤0.01% |
+95
| 新 | +US$1,017 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1363
Mobileye
MBLY
US$47.3億
| US$739 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1364
Align Technology
ALGN
US$119億
| US$727 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1365
Nebius Group N.V.
NBIS
US$315億
| US$708 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$645 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1366
Timken Company
TKR
US$74.8億
| US$701 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1367
Knight Transportation
KNX
US$104億
| US$700 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1368
Nu Holdings
NU
US$639億
| US$697 | ﹤0.01% |
+55
| 新 | +US$780 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1369
Neurogene
NGNE
US$4.95億
| US$696 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$891 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1370
Roivant Sciences
ROIV
US$286億
| US$695 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$689 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1371
Palvella Therapeutics
PVLA
US$22.3億
| US$690 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1372
Carter's
CRI
US$12.6億
| US$689 | ﹤0.01% |
22
+6
| +38% | +US$215 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1373
Packaging Corp of America
PKG
US$224億
| US$688 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1374
Pinterest
PINS
US$110億
| US$681 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1375
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$52.8億
| US$677 | ﹤0.01% |
7
+3
| +75% | +US$312 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。