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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Nektar Therapeutics
NKTR
$12.7億
| $788 | ﹤0.01% |
+13
| 新規 | +$913 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1352
Via Transportation Inc
VIA
$30億
| $787 | ﹤0.01% |
+26
| 新規 | +$621 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1353
Everpure Inc
P
$411億
| $785 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$565 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1354
Plexus
PLXS
$57.8億
| $783 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$767 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1355
Tencent Music
TME
$139億
| $778 | ﹤0.01% |
98
+40
| +69% | +$348 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1356
Angi Inc
ANGI
$2.68億
| $755 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1357
Monster Beverage
MNST
$905億
| $750 | ﹤0.01% |
18
-4
| -18% | -$185 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1358
American Eagle Outfitters
AEO
$30億
| $747 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1359
Suzano
SUZ
$106億
| $746 | ﹤0.01% |
+87
| 新規 | +$744 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1360
Acadia Healthcare
ACHC
$29.3億
| $743 | ﹤0.01% |
27
+7
| +35% | +$211 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1361
Ichor Holdings
ICHR
$14.2億
| $743 | ﹤0.01% |
12
+2
| +20% | +$139 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1362
Cogent Communications
CCOI
$3.83億
| $741 | ﹤0.01% |
+95
| 新規 | +$1,017 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1363
Mobileye
MBLY
$55.6億
| $739 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1364
Align Technology
ALGN
$110億
| $727 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1365
Nebius Group N.V.
NBIS
$432億
| $708 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$645 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1366
Timken Company
TKR
$75.8億
| $701 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1367
Knight Transportation
KNX
$100億
| $700 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1368
Nu Holdings
NU
$732億
| $697 | ﹤0.01% |
+55
| 新規 | +$780 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1369
Neurogene
NGNE
$4.71億
| $696 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$891 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1370
Roivant Sciences
ROIV
$264億
| $695 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$689 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1371
Palvella Therapeutics
PVLA
$18億
| $690 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1372
Carter's
CRI
$12億
| $689 | ﹤0.01% |
22
+6
| +38% | +$215 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1373
Packaging Corp of America
PKG
$220億
| $688 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1374
Pinterest
PINS
$126億
| $681 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1375
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
$47.6億
| $677 | ﹤0.01% |
7
+3
| +75% | +$312 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。