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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Arrowhead Research
ARWR
$82億
| $982 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1302
QuinStreet
QNST
$9.45億
| $976 | ﹤0.01% |
+65
| 新規 | +$1,142 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1303
LXP Industrial Trust
LXP
$36億
| $975 | ﹤0.01% |
16
+5
| +45% | +$299 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1304
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $967 | ﹤0.01% |
24
+11
| +85% | +$469 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1305
Foremost Lithium Resource & Technology
FMST
$902万
| $963 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1306
Carlyle Group
CG
$138億
| $952 | ﹤0.01% |
24
-2
| -8% | -$91 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1307
Brighthouse Financial
BHF
$26.1億
| $949 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1308
Aura Minerals Inc
AUGO
$65.5億
| $945 | ﹤0.01% |
12
+11
| +1,100% | +$804 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1309
FMC
FMC
$7.86億
| $931 | ﹤0.01% |
105
-36
| -26% | -$394 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1310
Arbe Robotics
ARBE
$5539万
| $930 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1311
CVB Financial
CVBF
$40.2億
| $930 | ﹤0.01% |
43
+14
| +48% | +$316 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1312
Bankunited
BKU
$31億
| $929 | ﹤0.01% |
22
+2
| +10% | +$93 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1313
First Advantage
FA
$36.5億
| $926 | ﹤0.01% |
+52
| 新規 | +$1,077 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1314
TransUnion
TRU
$156億
| $917 | ﹤0.01% |
15
+11
| +275% | +$858 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1315
Hudson Pacific Properties
HPP
$5.97億
| $912 | ﹤0.01% |
+79
| 新規 | +$1,087 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1316
Hubbell
HUBB
$237億
| $908 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +$476 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1317
AEye
LIDR
$4624万
| $900 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1318
FormFactor
FORM
$77億
| $896 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$685 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1319
Heartflow Inc
HTFL
$49.3億
| $896 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$683 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1320
Ocean Power Technologies
OPTT
$619万
| $893 | ﹤0.01% |
+666
| 新規 | +$3,301 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
XTND
1321
Xtend AI Robotics, Inc.
XTND
$4.41億
| $890 | ﹤0.01% |
+250
| 新規 | +$1,112 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1322
First Hawaiian
FHB
$30.8億
| $887 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1323
Inseego
INSG
$7456万
| $883 | ﹤0.01% |
241
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1324
Invesco
IVZ
$124億
| $875 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1325
Ovintiv
OVV
$200億
| $868 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。