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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Arrowhead Research
ARWR
USD 8196 M
| USD 982 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1302
QuinStreet
QNST
USD 945 M
| USD 976 | ﹤0.01% |
+65
| Nuevas | +USD 1.14 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1303
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3602 M
| USD 975 | ﹤0.01% |
16
+5
| +45% | +USD 299 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1304
Lincoln National
LNC
USD 7627 M
| USD 967 | ﹤0.01% |
24
+11
| +85% | +USD 469 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1305
Foremost Lithium Resource & Technology
FMST
USD 9.02 M
| USD 963 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1306
Carlyle Group
CG
USD 13.8 mil M
| USD 952 | ﹤0.01% |
24
-2
| -8% | -USD 91 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1307
Brighthouse Financial
BHF
USD 2612 M
| USD 949 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1308
Aura Minerals Inc
AUGO
USD 6545 M
| USD 945 | ﹤0.01% |
12
+11
| +1,100% | +USD 804 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1309
FMC
FMC
USD 786 M
| USD 931 | ﹤0.01% |
105
-36
| -26% | -USD 394 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1310
Arbe Robotics
ARBE
USD 55.4 M
| USD 930 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1311
CVB Financial
CVBF
USD 4022 M
| USD 930 | ﹤0.01% |
43
+14
| +48% | +USD 316 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1312
Bankunited
BKU
USD 3104 M
| USD 929 | ﹤0.01% |
22
+2
| +10% | +USD 93 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1313
First Advantage
FA
USD 3650 M
| USD 926 | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 1.08 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1314
TransUnion
TRU
USD 15.6 mil M
| USD 917 | ﹤0.01% |
15
+11
| +275% | +USD 858 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1315
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 597 M
| USD 912 | ﹤0.01% |
+79
| Nuevas | +USD 1.09 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1316
Hubbell
HUBB
USD 23.7 mil M
| USD 908 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +USD 476 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1317
AEye
LIDR
USD 46.2 M
| USD 900 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1318
FormFactor
FORM
USD 7696 M
| USD 896 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 685 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1319
Heartflow Inc
HTFL
USD 4931 M
| USD 896 | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 683 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1320
Ocean Power Technologies
OPTT
USD 6.19 M
| USD 893 | ﹤0.01% |
+666
| Nuevas | +USD 3.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
XTND
1321
Xtend AI Robotics, Inc.
XTND
USD 441 M
| USD 890 | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 1.11 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1322
First Hawaiian
FHB
USD 3083 M
| USD 887 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1323
Inseego
INSG
USD 74.6 M
| USD 883 | ﹤0.01% |
241
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1324
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 875 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1325
Ovintiv
OVV
USD 20 mil M
| USD 868 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.