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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.9 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 19.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.13%
Posición
78
Nuevas
6
Aumentadas
24
Reducidas
30
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 344 k |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+USD 289 k |
| 3 |
Gramercy Property Trust
GPT
|
+USD 278 k |
| 4 |
Under Armour Class C
UA
|
+USD 273 k |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 255 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 6.96 M |
| 2 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
Brady Corp
BRC
|
+USD 2 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 1.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 7.2% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.55% |
| 4 | Tecnología | 4.95% |
| 5 | Finanzas | 3.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 22.1 M | 16.93% |
2,639,538
-9,774
| -0.4% | -USD 81.1 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 17.6 M | 13.45% |
2,118,750
+30,984
| +1% | +USD 255 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1734 M
| USD 10.2 M | 7.78% |
628,300
-60,545
| -9% | -USD 969 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.7 mil M
| USD 8.2 M | 6.28% |
153,832
-1,188
| -0.8% | -USD 58 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 6.43 M | 4.92% |
229,664
-3,560
| -2% | -USD 98.3 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 5.83 M | 4.46% |
429,954
-508,316
| -54% | -USD 6.96 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.8 mil M
| USD 4.75 M | 3.64% |
339,321
-19,530
| -5% | -USD 269 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 4.54 M | 3.48% |
21,576
+1,647
| +8% | +USD 344 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
9
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 3.78 M | 2.9% |
140,934
-1,814
| -1% | -USD 48.1 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
USD 730 M
| USD 3.01 M | 2.3% |
226,818
-5,110
| -2% | -USD 55.1 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
Itron
ITRI
USD 4203 M
| USD 2.72 M | 2.08% |
63,084
-4,925
| -7% | -USD 208 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 2.54 M | 1.95% |
106,352
-2,368
| -2% | -USD 58.8 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares Silver Trust
SLV
USD 24 mil M
| USD 2.52 M | 1.93% |
141,167
-6,585
| -4% | -USD 105 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
14
Patrick Industries
PATK
USD 2495 M
| USD 2.38 M | 1.82% |
88,790
-67,500
| -43% | -USD 1.51 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
15
Honda
HMC
USD 44.1 mil M
| USD 2.34 M | 1.79% |
92,271
-3,600
| -4% | -USD 96.9 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 2.33 M | 1.78% |
21,705
+765
| +4% | +USD 81.1 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
TURN
17
Dejó de cotizar
180 Degree Capital
TURN
| USD 2.16 M | 1.65% |
447,636
-32,600
| -7% | -USD 168 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 1.73 M | 1.32% |
125,145
+1,587
| +1% | +USD 21.4 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 770 mil M
| USD 1.37 M | 1.05% |
14,653
+1,157
| +9% | +USD 102 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
| USD 1.15 M | 0.88% |
9,539
+22
| +0.2% | +USD 2.76 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84 mil M
| USD 1.05 M | 0.8% |
18,780
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.8% |
102,795
-2,499
| -2% | -USD 24.9 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 912 k | 0.7% |
8,102
+1,507
| +23% | +USD 167 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 910 k | 0.7% |
67,372
+596
| +0.9% | +USD 7.91 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 892 k | 0.68% |
27,323
+3,688
| +16% | +USD 110 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Financial Consulate mantenía 78 posiciones valuadas en USD 131 M, un 10% menos que los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Financial Consulate registró retiros netos por USD 19.7 M en T2 2016, cerró 7 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Global Clean Energy ETF, una posición estimada en USD 2.97 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Financial Consulate abrió una nueva posición en Republic Services por valor de USD 309 k.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2016 fue Republic Services: 6,031 acciones por un valor de USD 309 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 344 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2016 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 6.96 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares Global Clean Energy ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.97 M.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 66% de su cartera de USD 131 M en T2 2016.
- Financial Consulate abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Financial Consulate cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2016, presentado el 22 jul 2016.