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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.14%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.85%
Posición
1,533
Nuevas
130
Aumentadas
453
Reducidas
265
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 789 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 328 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Roblox
RBLX
USD 38.5 mil M
| USD 599 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 547 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1277
Ally Financial
ALLY
USD 12 mil M
| USD 598 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1278
Flowserve
FLS
USD 8613 M
| USD 594 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 608 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1279
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3602 M
| USD 593 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1280
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2968 M
| USD 591 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1281
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4928 M
| USD 583 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1282
Terreno Realty
TRNO
USD 7153 M
| USD 583 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1283
Sonos
SONO
USD 2094 M
| USD 582 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1284
Global Payments
GPN
USD 22.7 mil M
| USD 581 | ﹤0.01% |
8
-3
| -27% | -USD 207 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1285
Talos Energy
TALO
USD 2949 M
| USD 581 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1286
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8456 M
| USD 577 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1287
Duolingo
DUOL
USD 6615 M
| USD 576 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 547 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1288
Caesars Entertainment
CZR
USD 5924 M
| USD 574 | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 536 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1289
Ellington Financial
EFC
USD 1499 M
| USD 572 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1290
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.9 mil M
| USD 571 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 536 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1291
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1589 M
| USD 569 | ﹤0.01% |
73
-7
| -9% | -USD 51 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1292
Healthcare Realty
HR
USD 6145 M
| USD 565 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1293
First Busey Corp
BUSE
USD 2529 M
| USD 561 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1294
American Financial Group
AFG
USD 12.7 mil M
| USD 560 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1295
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6354 M
| USD 560 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1296
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 11 mil M
| USD 560 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1297
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3369 M
| USD 559 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1298
UDR
UDR
USD 11.6 mil M
| USD 559 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 518 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1299
Employers Holdings
EIG
USD 947 M
| USD 556 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1300
Gladstone Commercial Corp
GOOD
USD 581 M
| USD 554 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Consulate mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 12% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Consulate muestra 130 nuevos, Aumentaron 453, 265 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones por un valor de USD 268 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 91.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- Financial Consulate abrió 130 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.