我們已在上線！
進一步了解
Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Five Below
FIVE
US$138億
| US$1,098 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1277
Liberty Energy
LBRT
US$21.2億
| US$1,094 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1278
Figma
FIG
US$102億
| US$1,094 | ﹤0.01% |
+52
| 新 | +US$1,243 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1279
Snap-on
SNA
US$193億
| US$1,091 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +US$789 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1280
TFI International
TFII
US$78.9億
| US$1,081 | ﹤0.01% |
9
-2
| -18% | -US$276 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1281
Atlassian
TEAM
US$387億
| US$1,076 | ﹤0.01% |
+6
| 新 | +US$865 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1282
Flowers Foods
FLO
US$13.3億
| US$1,061 | ﹤0.01% |
+191
| 新 | +US$1,366 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1283
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$27.9億
| US$1,056 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1284
Digital Realty Trust
DLR
US$683億
| US$1,054 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1285
MongoDB
MDB
US$273億
| US$1,046 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1286
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$1,035 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1287
Evercore
EVR
US$113億
| US$1,030 | ﹤0.01% |
+4
| 新 | +US$1,217 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1288
Xometry
XMTR
US$71.6億
| US$1,029 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$925 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1289
KB Home
KBH
US$30.4億
| US$1,023 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$1,190 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
ADIG
1290
ADI Global Distribution Inc
ADIG
US$14.8億
| US$1,022 | ﹤0.01% |
+57
| 新 | +US$1,246 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1291
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$30億
| US$1,014 | ﹤0.01% |
82
+26
| +46% | +US$324 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1292
Cinemark Holdings
CNK
US$47.9億
| US$1,008 | ﹤0.01% |
27
+7
| +35% | +US$244 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1293
La-Z-Boy
LZB
US$13.2億
| US$1,008 | ﹤0.01% |
34
+4
| +13% | +US$144 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1294
Verisk Analytics
VRSK
US$263億
| US$1,008 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1295
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$415億
| US$1,007 | ﹤0.01% |
41
-65
| -61% | -US$1,665 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1296
Eastern Bankshares
EBC
US$52.6億
| US$1,005 | ﹤0.01% |
48
+19
| +66% | +US$426 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1297
Aspen Aerogels
ASPN
US$5.3億
| US$992 | ﹤0.01% |
+181
| 新 | +US$945 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1298
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$58.2億
| US$990 | ﹤0.01% |
26
-13
| -33% | -US$602 |
2026 Q2
1季度
|
|
1299
GameStop
GME
US$129億
| US$986 | ﹤0.01% |
40
+16
| +67% | +US$333 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1300
XPeng
XPEV
US$94.6億
| US$985 | ﹤0.01% |
+103
| 新 | +US$1,218 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。