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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
US$9448萬
| US$1,312 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1227
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
XOMO
US$3650萬
| US$1,306 | ﹤0.01% |
120
+10
| +9% | +US$110 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1228
RB Global
RBA
US$173億
| US$1,303 | ﹤0.01% |
16
-50
| -76% | -US$4,754 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1229
Visteon
VC
US$20.3億
| US$1,301 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1230
Farmland Partners
FPI
US$3.77億
| US$1,294 | ﹤0.01% |
+114
| 新 | +US$1,153 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1231
AerCap
AER
US$267億
| US$1,292 | ﹤0.01% |
9
+7
| +350% | +US$1,034 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1232
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6368萬
| US$1,292 | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1233
HF Sinclair
DINO
US$173億
| US$1,288 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1234
Avis
CAR
US$44.3億
| US$1,281 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$1,678 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1235
Freshworks
FRSH
US$33.2億
| US$1,279 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1236
AdvanSix
ASIX
US$4.23億
| US$1,274 | ﹤0.01% |
80
+57
| +248% | +US$1,038 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1237
Vishay Intertechnology
VSH
US$40.8億
| US$1,270 | ﹤0.01% |
39
+9
| +30% | +US$315 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1238
Baker Hughes
BKR
US$491億
| US$1,263 | ﹤0.01% |
23
-6
| -21% | -US$358 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1239
Barfresh Food Group
BRFH
US$783萬
| US$1,243 | ﹤0.01% |
1,353
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1240
Invitation Homes
INVH
US$155億
| US$1,238 | ﹤0.01% |
47
-10
| -18% | -US$291 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1241
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$76.4億
| US$1,234 | ﹤0.01% |
26
-11
| -30% | -US$558 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1242
American Healthcare REIT
AHR
US$134億
| US$1,231 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1243
Corebridge Financial
CRBG
US$159億
| US$1,226 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1244
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$1,223 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1245
MBIA
MBI
US$2.39億
| US$1,219 | ﹤0.01% |
+286
| 新 | +US$1,500 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1246
Masco
MAS
US$163億
| US$1,214 | ﹤0.01% |
18
-8
| -31% | -US$591 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1247
Dynatrace
DT
US$129億
| US$1,213 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1248
Veradermics Inc
MANE
US$54.7億
| US$1,213 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$1,093 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1249
AptarGroup
ATR
US$90.7億
| US$1,212 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1250
Open Text
OTEX
US$60.1億
| US$1,211 | ﹤0.01% |
54
-18
| -25% | -US$428 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。