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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
$9073万
| $1,312 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1227
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
XOMO
$4064万
| $1,306 | ﹤0.01% |
120
+10
| +9% | +$110 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1228
RB Global
RBA
$156億
| $1,303 | ﹤0.01% |
16
-50
| -76% | -$4,754 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1229
Visteon
VC
$18.9億
| $1,301 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1230
Farmland Partners
FPI
$4.47億
| $1,294 | ﹤0.01% |
+114
| 新規 | +$1,153 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1231
AerCap
AER
$229億
| $1,292 | ﹤0.01% |
9
+7
| +350% | +$1,034 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1232
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
$6464万
| $1,292 | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1233
HF Sinclair
DINO
$216億
| $1,288 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1234
Avis
CAR
$35.8億
| $1,281 | ﹤0.01% |
+12
| 新規 | +$1,678 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1235
Freshworks
FRSH
$40.4億
| $1,279 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1236
AdvanSix
ASIX
$4.24億
| $1,274 | ﹤0.01% |
80
+57
| +248% | +$1,038 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1237
Vishay Intertechnology
VSH
$41億
| $1,270 | ﹤0.01% |
39
+9
| +30% | +$315 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1238
Baker Hughes
BKR
$555億
| $1,263 | ﹤0.01% |
23
-6
| -21% | -$358 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1239
Barfresh Food Group
BRFH
$989万
| $1,243 | ﹤0.01% |
1,353
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1240
Invitation Homes
INVH
$163億
| $1,238 | ﹤0.01% |
47
-10
| -18% | -$291 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1241
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$74億
| $1,234 | ﹤0.01% |
26
-11
| -30% | -$558 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1242
American Healthcare REIT
AHR
$116億
| $1,231 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1243
Corebridge Financial
CRBG
$152億
| $1,226 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1244
Boston Scientific
BSX
$662億
| $1,223 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1245
MBIA
MBI
$2.28億
| $1,219 | ﹤0.01% |
+286
| 新規 | +$1,500 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1246
Masco
MAS
$150億
| $1,214 | ﹤0.01% |
18
-8
| -31% | -$591 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1247
Dynatrace
DT
$185億
| $1,213 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1248
Veradermics Inc
MANE
$58億
| $1,213 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$1,093 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1249
AptarGroup
ATR
$80.5億
| $1,212 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1250
Open Text
OTEX
$67.7億
| $1,211 | ﹤0.01% |
54
-18
| -25% | -$428 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。