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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+41.52%
10年間の推定リターン
+193.14%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$9596万
(+12%)
資金フロー
+$1809万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.85%
保有額
1,533
新規
130
買い増し
453
減少
265
解消
84
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$283万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$221万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$214万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$210万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$343万 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+$78.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$32.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 情報技術 | 4.96% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 生活必需品 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Roblox
RBLX
$380億
| $599 | ﹤0.01% |
+11
| 新規 | +$547 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1277
Ally Financial
ALLY
$117億
| $598 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1278
Flowserve
FLS
$85.3億
| $594 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$608 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1279
LXP Industrial Trust
LXP
$36億
| $593 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1280
Acadia Healthcare
ACHC
$29.4億
| $591 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1281
Phillips Edison & Co
PECO
$49.2億
| $583 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1282
Terreno Realty
TRNO
$71.8億
| $583 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1283
Sonos
SONO
$20.6億
| $582 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1284
Global Payments
GPN
$222億
| $581 | ﹤0.01% |
8
-3
| -27% | -$207 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1285
Talos Energy
TALO
$30.1億
| $581 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1286
Columbia Banking Systems
COLB
$86.6億
| $577 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1287
Duolingo
DUOL
$64.6億
| $576 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$547 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1288
Caesars Entertainment
CZR
$58.9億
| $574 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$536 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1289
Ellington Financial
EFC
$15億
| $572 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1290
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$228億
| $571 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$536 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1291
Liberty Latin America Class C
LILAK
$15.6億
| $569 | ﹤0.01% |
73
-7
| -9% | -$51 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1292
Healthcare Realty
HR
$61.5億
| $565 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1293
First Busey Corp
BUSE
$25億
| $561 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1294
American Financial Group
AFG
$127億
| $560 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1295
Gates Industrial Corp
GTES
$62.2億
| $560 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1296
Huntington Ingalls Industries
HII
$107億
| $560 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1297
Broadstone Net Lease
BNL
$33.7億
| $559 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1298
UDR
UDR
$116億
| $559 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$518 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1299
Employers Holdings
EIG
$9.43億
| $556 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1300
Gladstone Commercial Corp
GOOD
$5.77億
| $554 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Consulateは1,533銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第2四半期の報告書には、新規 130件、453件増加しました、265件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。