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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,52%
Retorno est. (10 anos)
+193,14%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,85%
Posição
1.533
Nova
130
Aumentada
453
Reduzida
265
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,96% |
| 3 | Bens industriais | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Roblox
RBLX
US$ 38 bi
| US$ 599 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 547 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1277
Ally Financial
ALLY
US$ 11,9 bi
| US$ 598 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1278
Flowserve
FLS
US$ 8,64 bi
| US$ 594 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 608 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1279
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
| US$ 593 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1280
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,98 bi
| US$ 591 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1281
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 4,92 bi
| US$ 583 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1282
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,11 bi
| US$ 583 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1283
Sonos
SONO
US$ 2,08 bi
| US$ 582 | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1284
Global Payments
GPN
US$ 21,9 bi
| US$ 581 | ﹤0,01% |
8
-3
| -27% | -US$ 207 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1285
Talos Energy
TALO
US$ 3,06 bi
| US$ 581 | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1286
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,73 bi
| US$ 577 | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1287
Duolingo
DUOL
US$ 6,74 bi
| US$ 576 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 547 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1288
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,89 bi
| US$ 574 | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 536 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1289
Ellington Financial
EFC
US$ 1,5 bi
| US$ 572 | ﹤0,01% |
42
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1290
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 22,7 bi
| US$ 571 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 536 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1291
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$ 1,58 bi
| US$ 569 | ﹤0,01% |
73
-7
| -9% | -US$ 51 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1292
Healthcare Realty
HR
US$ 6,11 bi
| US$ 565 | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1293
First Busey Corp
BUSE
US$ 2,51 bi
| US$ 561 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1294
American Financial Group
AFG
US$ 12,5 bi
| US$ 560 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1295
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,37 bi
| US$ 560 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1296
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| US$ 560 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1297
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,35 bi
| US$ 559 | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1298
UDR
UDR
US$ 11,5 bi
| US$ 559 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 518 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1299
Employers Holdings
EIG
US$ 936 mi
| US$ 556 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1300
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$ 577 mi
| US$ 554 | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Consulate detinha 1.533 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 12% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Consulate mostra 130 novas, 453 aumentaram, 265 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Power Solutions International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91,6 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T2 2026.
- Financial Consulate abriu 130 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.