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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Roblox
RBLX
37,4 Mrd. $
| 599 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +547 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1277
Ally Financial
ALLY
11,6 Mrd. $
| 598 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1278
Flowserve
FLS
8,89 Mrd. $
| 594 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1279
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| 593 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1280
Acadia Healthcare
ACHC
2,93 Mrd. $
| 591 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1281
Phillips Edison & Co
PECO
4,91 Mrd. $
| 583 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1282
Terreno Realty
TRNO
7,11 Mrd. $
| 583 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1283
Sonos
SONO
2,05 Mrd. $
| 582 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1284
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
| 581 $ | ﹤0,01 % |
8
-3
| -27 % | -207 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1285
Talos Energy
TALO
3,01 Mrd. $
| 581 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1286
Columbia Banking Systems
COLB
8,2 Mrd. $
| 577 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1287
Duolingo
DUOL
6,53 Mrd. $
| 576 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +547 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1288
Caesars Entertainment
CZR
5,93 Mrd. $
| 574 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +536 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1289
Ellington Financial
EFC
1,48 Mrd. $
| 572 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1290
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
23,2 Mrd. $
| 571 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +536 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1291
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
| 569 $ | ﹤0,01 % |
73
-7
| -9 % | -51 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1292
Healthcare Realty
HR
6,09 Mrd. $
| 565 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1293
First Busey Corp
BUSE
2,47 Mrd. $
| 561 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1294
American Financial Group
AFG
12,4 Mrd. $
| 560 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1295
Gates Industrial Corp
GTES
6,61 Mrd. $
| 560 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1296
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| 560 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1297
Broadstone Net Lease
BNL
3,41 Mrd. $
| 559 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1298
UDR
UDR
11,1 Mrd. $
| 559 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +518 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1299
Employers Holdings
EIG
929 Mio. $
| 556 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1300
Gladstone Commercial Corp
GOOD
580 Mio. $
| 554 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .