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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Armour Residential REIT
ARR
1,79 Mrd. $
| 698 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1227
Hims & Hers Health
HIMS
6,82 Mrd. $
| 694 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +537 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1228
Yeti Holdings
YETI
3,11 Mrd. $
| 694 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1229
Stantec
STN
7,76 Mrd. $
| 693 $ | ﹤0,01 % |
10
+2
| +25 % | +161 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1230
Factset
FDS
11,1 Mrd. $
| 691 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1231
Middleby
MIDD
5 Mrd. $
| 689 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +603 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1232
Molina Healthcare
MOH
11,5 Mrd. $
| 687 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1233
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,82 Mrd. $
| 683 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1234
GRAIL Inc
GRAL
5,57 Mrd. $
| 683 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1235
Aurora
AUR
10 Mrd. $
| 682 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1236
Dick's Sporting Goods
DKS
14,1 Mrd. $
| 681 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1237
Etsy
ETSY
8,02 Mrd. $
| 678 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1238
Americold
COLD
4,03 Mrd. $
| 676 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1239
Dover
DOV
26,6 Mrd. $
| 673 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +218 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1240
H2O America
HTO
2,38 Mrd. $
| 669 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1241
Franklin Templeton
BEN
15,9 Mrd. $
| 666 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1242
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
| 661 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +329 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1243
Carter's
CRI
1,24 Mrd. $
| 659 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1244
RH
RH
2,27 Mrd. $
| 659 $ | ﹤0,01 % |
4
+3
| +300 % | +413 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1245
Toll Brothers
TOL
12,5 Mrd. $
| 659 $ | ﹤0,01 % |
4
-5
| -56 % | -711 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1246
Popular Inc
BPOP
10,3 Mrd. $
| 657 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1247
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,19 Mrd. $
| 655 $ | ﹤0,01 % |
31
-39
| -56 % | -728 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1248
CVB Financial
CVBF
3,9 Mrd. $
| 654 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +596 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1249
Floor & Decor
FND
4,81 Mrd. $
| 653 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +557 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1250
Murphy Oil
MUR
6,18 Mrd. $
| 652 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .