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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
LGI Homes
LGIH
1 Mrd. $
| 765 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +574 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1202
Palvella Therapeutics
PVLA
1,79 Mrd. $
| 765 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1203
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 764 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +764 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1204
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 761 $ | ﹤0,01 % |
34
+8
| +31 % | +177 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1205
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
| 759 $ | ﹤0,01 % |
10
-29
| -74 % | -1.926 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1206
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
| 758 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1207
Meritage Homes
MTH
3,93 Mrd. $
| 755 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1208
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 755 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +278 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1209
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
| 754 $ | ﹤0,01 % |
4
-2
| -33 % | -355 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1210
Callaway Golf Company
CALY
2,52 Mrd. $
| 752 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1211
Bloomin' Brands
BLMN
885 Mio. $
| 750 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1212
Werner Enterprises
WERN
1,79 Mrd. $
| 742 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1213
Applied Optoelectronics
AAOI
6,52 Mrd. $
| 741 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1214
DoorDash
DASH
83,1 Mrd. $
| 739 $ | ﹤0,01 % |
4
+2
| +100 % | +331 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1215
Neogen
NEOG
2,56 Mrd. $
| 738 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1216
Fulton Financial
FULT
4,32 Mrd. $
| 726 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1217
United States Antimony
UAMY
467 Mio. $
| 726 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1218
Rocket Companies
RKT
31,9 Mrd. $
| 725 $ | ﹤0,01 % |
46
-99
| -68 % | -1.427 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1219
Coty
COTY
2,84 Mrd. $
| 724 $ | ﹤0,01 % |
335
+300
| +857 % | +647 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1220
American Eagle Outfitters
AEO
2,98 Mrd. $
| 723 $ | ﹤0,01 % |
42
-25
| -37 % | -433 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1221
Hormel Foods
HRL
11,3 Mrd. $
| 720 $ | ﹤0,01 % |
29
+7
| +32 % | +156 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1222
MGM Resorts International
MGM
7,27 Mrd. $
| 718 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1223
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
| 715 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1224
Globus Medical
GMED
10,6 Mrd. $
| 712 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1225
AST SpaceMobile
ASTS
12,3 Mrd. $
| 711 $ | ﹤0,01 % |
8
-8
| -50 % | -698 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .