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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
LGI Homes
LGIH
US$9.3억
| US$765 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$574 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1202
Palvella Therapeutics
PVLA
US$18.2억
| US$765 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1203
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$764 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$764 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1204
Annaly Capital Management
NLY
US$136억
| US$761 | ﹤0.01% |
34
+8
| +31% | +US$177 |
2026 Q1
1분기
|
|
1205
Best Buy
BBY
US$197억
| US$759 | ﹤0.01% |
10
-29
| -74% | -US$1.93천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1206
Pinterest
PINS
US$130억
| US$758 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1207
Meritage Homes
MTH
US$38.7억
| US$755 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1208
VeriSign
VRSN
US$278억
| US$755 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$278 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1209
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$754 | ﹤0.01% |
4
-2
| -33% | -US$355 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1210
Callaway Golf Company
CALY
US$25.1억
| US$752 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1211
Bloomin' Brands
BLMN
US$8.6억
| US$750 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1212
Werner Enterprises
WERN
US$17.9억
| US$742 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1213
Applied Optoelectronics
AAOI
US$65.6억
| US$741 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1214
DoorDash
DASH
US$799억
| US$739 | ﹤0.01% |
4
+2
| +100% | +US$331 |
2026 Q1
1분기
|
|
1215
Neogen
NEOG
US$25.7억
| US$738 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1216
Fulton Financial
FULT
US$43억
| US$726 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1217
United States Antimony
UAMY
US$4.92억
| US$726 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1218
Rocket Companies
RKT
US$315억
| US$725 | ﹤0.01% |
46
-99
| -68% | -US$1.43천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1219
Coty
COTY
US$26.9억
| US$724 | ﹤0.01% |
335
+300
| +857% | +US$647 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1220
American Eagle Outfitters
AEO
US$29.1억
| US$723 | ﹤0.01% |
42
-25
| -37% | -US$433 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1221
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$720 | ﹤0.01% |
29
+7
| +32% | +US$156 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1222
MGM Resorts International
MGM
US$72.6억
| US$718 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1223
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| US$715 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1224
Globus Medical
GMED
US$106억
| US$712 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1225
AST SpaceMobile
ASTS
US$123억
| US$711 | ﹤0.01% |
8
-8
| -50% | -US$698 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
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- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.