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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Doximity
DOCS
US$59.2億
| US$1,417 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1202
Best Buy
BBY
US$217億
| US$1,412 | ﹤0.01% |
16
+6
| +60% | +US$518 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1203
GRAIL Inc
GRAL
US$54.6億
| US$1,402 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1204
CoreWeave
CRWV
US$315億
| US$1,394 | ﹤0.01% |
16
-110
| -87% | -US$9,394 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1205
Gemini Space Station
GEMI
US$3.43億
| US$1,394 | ﹤0.01% |
+270
| 新 | +US$1,210 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1206
Grupo Cibest SA
CIB
US$209億
| US$1,393 | ﹤0.01% |
15
+9
| +150% | +US$832 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1207
Air Products & Chemicals
APD
US$704億
| US$1,392 | ﹤0.01% |
5
-30
| -86% | -US$8,923 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1208
Applied Optoelectronics
AAOI
US$48億
| US$1,390 | ﹤0.01% |
14
+9
| +180% | +US$1,010 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1209
Everforth Inc
EFOR
US$14.7億
| US$1,382 | ﹤0.01% |
+42
| 新 | +US$1,170 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1210
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.96億
| US$1,380 | ﹤0.01% |
+108
| 新 | +US$1,367 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1211
First Bancorp
FBP
US$39億
| US$1,370 | ﹤0.01% |
52
+10
| +24% | +US$279 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1212
Credo Technology Group
CRDO
US$263億
| US$1,364 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1213
Ventas
VTR
US$474億
| US$1,361 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1214
Strive Inc
ASST
US$28.3億
| US$1,353 | ﹤0.01% |
+46
| 新 | +US$854 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1215
Materion
MTRN
US$43.4億
| US$1,348 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$251 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1216
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212億
| US$1,345 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1217
Patterson-UTI
PTEN
US$40.5億
| US$1,344 | ﹤0.01% |
123
+23
| +23% | +US$252 |
2026 Q2
1季度
|
|
1218
Replimune Group
REPL
US$20.8億
| US$1,338 | ﹤0.01% |
+101
| 新 | +US$1,277 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1219
USA Today Co
TDAY
US$10.1億
| US$1,328 | ﹤0.01% |
211
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1220
BigBear.ai
BBAI
US$10億
| US$1,325 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1221
Encore Capital Group
ECPG
US$22.9億
| US$1,323 | ﹤0.01% |
14
+1
| +8% | +US$96 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1222
Extra Space Storage
EXR
US$330億
| US$1,316 | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -US$287 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1223
Roblox
RBLX
US$368億
| US$1,314 | ﹤0.01% |
31
+20
| +182% | +US$907 |
2026 Q2
1季度
|
|
1224
First Horizon
FHN
US$110億
| US$1,313 | ﹤0.01% |
57
+36
| +171% | +US$899 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1225
Nordson
NDSN
US$182億
| US$1,313 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。