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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Wolverine World Wide
WWW
US$18.8億
| US$1,548 | ﹤0.01% |
81
+8
| +11% | +US$154 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1177
Goosehead Insurance
GSHD
US$10.9億
| US$1,543 | ﹤0.01% |
+34
| 新 | +US$2,031 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1178
Nova
NVMI
US$104億
| US$1,541 | ﹤0.01% |
4
-7
| -64% | -US$2,790 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1179
Descartes Systems
DSGX
US$81.7億
| US$1,537 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1180
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$44.9億
| US$1,534 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1181
Vistra
VST
US$457億
| US$1,522 | ﹤0.01% |
11
-21
| -66% | -US$3,089 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1182
Draganfly
DPRO
US$1.13億
| US$1,520 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1183
Alliant Energy
LNT
US$189億
| US$1,520 | ﹤0.01% |
24
-2
| -8% | -US$140 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1184
Chemed
CHE
US$71.3億
| US$1,516 | ﹤0.01% |
+3
| 新 | +US$1,550 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1185
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.2億
| US$1,515 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1186
Bunge Global
BG
US$192億
| US$1,498 | ﹤0.01% |
14
-19
| -58% | -US$2,174 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1187
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$154億
| US$1,493 | ﹤0.01% |
23
-9
| -28% | -US$650 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1188
Fiserv Inc
FISV
US$327億
| US$1,491 | ﹤0.01% |
33
+23
| +230% | +US$1,177 |
2026 Q2
1季度
|
|
1189
Vita Coco
COCO
US$36.9億
| US$1,489 | ﹤0.01% |
26
+3
| +13% | +US$190 |
2026 Q2
1季度
|
|
1190
Pinnacle West Capital
PNW
US$130億
| US$1,489 | ﹤0.01% |
16
+10
| +167% | +US$1,004 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1191
Ridgepost Capital
RPC
US$10.4億
| US$1,486 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$1,663 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1192
Expeditors International
EXPD
US$253億
| US$1,478 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1193
NetApp
NTAP
US$365億
| US$1,471 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1194
New Jersey Resources
NJR
US$55.8億
| US$1,468 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1195
Applovin
APP
US$1304億
| US$1,453 | ﹤0.01% |
5
-176
| -97% | -US$6.48萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1196
Scholar Rock
SRRK
US$52.7億
| US$1,450 | ﹤0.01% |
30
+20
| +200% | +US$1,053 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1197
Aura Biosciences
AURA
US$7.4億
| US$1,445 | ﹤0.01% |
+230
| 新 | +US$1,644 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1198
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556億
| US$1,442 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1199
Wrap Technologies
WRAP
US$8252萬
| US$1,430 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1200
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$171億
| US$1,419 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。