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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 896 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1177
LKQ Corp
LKQ
5,45 Mrd. $
| 896 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +945 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1178
Telefônica Brasil
VIV
20,5 Mrd. $
| 895 $ | ﹤0,01 % |
68
-106
| -61 % | -1.548 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1179
Tyler Technologies
TYL
15,4 Mrd. $
| 878 $ | ﹤0,01 % |
3
-222
| -99 % | -70.190 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1180
Timken Company
TKR
7,85 Mrd. $
| 872 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1181
VICI Properties
VICI
25,7 Mrd. $
| 872 $ | ﹤0,01 % |
33
-1
| -3 % | -28 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1182
Amcor
AMCR
20,7 Mrd. $
| 867 $ | ﹤0,01 % |
20
+14
| +233 % | +556 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1183
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
| 857 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1184
Gladstone Land Corp
LAND
383 Mio. $
| 853 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1185
Fidelity National Financial
FNF
10,9 Mrd. $
| 849 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +872 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1186
Align Technology
ALGN
10,7 Mrd. $
| 844 $ | ﹤0,01 % |
5
-3
| -38 % | -521 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1187
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 843 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1188
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 836 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1189
StoneX
SNEX
6,89 Mrd. $
| 830 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1190
Twilio
TWLO
39,7 Mrd. $
| 826 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1191
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| 821 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +948 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1192
Lincoln Electric
LECO
14,2 Mrd. $
| 797 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1193
Humana
HUM
51,3 Mrd. $
| 796 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1194
Owens Corning
OC
8,84 Mrd. $
| 795 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1195
Ovintiv
OVV
19,4 Mrd. $
| 790 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1196
Check Point Software Technologies
CHKP
14,4 Mrd. $
| 789 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +260 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1197
Angi Inc
ANGI
261 Mio. $
| 780 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1198
QuidelOrtho
QDEL
974 Mio. $
| 771 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +581 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1199
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 766 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1200
Darling Ingredients
DAR
9,35 Mrd. $
| 765 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .