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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Wolverine World Wide
WWW
$16.7億
| $1,548 | ﹤0.01% |
81
+8
| +11% | +$154 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1177
Goosehead Insurance
GSHD
$11.5億
| $1,543 | ﹤0.01% |
+34
| 新規 | +$2,031 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1178
Nova
NVMI
$99億
| $1,541 | ﹤0.01% |
4
-7
| -64% | -$2,790 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1179
Descartes Systems
DSGX
$80.4億
| $1,537 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1180
Tema Space Innovators ETF
NASA
$43億
| $1,534 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1181
Vistra
VST
$470億
| $1,522 | ﹤0.01% |
11
-21
| -66% | -$3,089 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1182
Draganfly
DPRO
$1.4億
| $1,520 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1183
Alliant Energy
LNT
$181億
| $1,520 | ﹤0.01% |
24
-2
| -8% | -$140 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1184
Chemed
CHE
$67億
| $1,516 | ﹤0.01% |
+3
| 新規 | +$1,550 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1185
e.l.f. Beauty
ELF
$67.4億
| $1,515 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1186
Bunge Global
BG
$198億
| $1,498 | ﹤0.01% |
14
-19
| -58% | -$2,174 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1187
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$163億
| $1,493 | ﹤0.01% |
23
-9
| -28% | -$650 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1188
Fiserv Inc
FISV
$265億
| $1,491 | ﹤0.01% |
33
+23
| +230% | +$1,177 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1189
Vita Coco
COCO
$32.7億
| $1,489 | ﹤0.01% |
26
+3
| +13% | +$190 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1190
Pinnacle West Capital
PNW
$128億
| $1,489 | ﹤0.01% |
16
+10
| +167% | +$1,004 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1191
Ridgepost Capital
RPC
$9.6億
| $1,486 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$1,663 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1192
Expeditors International
EXPD
$255億
| $1,478 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1193
NetApp
NTAP
$423億
| $1,471 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1194
New Jersey Resources
NJR
$53.9億
| $1,468 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1195
Applovin
APP
$871億
| $1,453 | ﹤0.01% |
5
-176
| -97% | -$6.48万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1196
Scholar Rock
SRRK
$50.5億
| $1,450 | ﹤0.01% |
30
+20
| +200% | +$1,053 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1197
Aura Biosciences
AURA
$6.53億
| $1,445 | ﹤0.01% |
+230
| 新規 | +$1,644 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1198
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $1,442 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1199
Wrap Technologies
WRAP
$7537万
| $1,430 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1200
Neurocrine Biosciences
NBIX
$145億
| $1,419 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。