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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Zenas BioPharma
ZBIO
$17.5億
| $1,700 | ﹤0.01% |
+63
| 新規 | +$1,940 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1152
Victoria's Secret
VSXY
$72.4億
| $1,681 | ﹤0.01% |
19
+4
| +27% | +$336 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1153
Organon & Co
OGN
$36.1億
| $1,676 | ﹤0.01% |
122
+88
| +259% | +$1,200 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1154
GFL Environmental
GFL
$199億
| $1,674 | ﹤0.01% |
40
+11
| +38% | +$452 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1155
Franco-Nevada
FNV
$441億
| $1,667 | ﹤0.01% |
7
-11
| -61% | -$2,617 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1156
Cognizant
CTSH
$318億
| $1,666 | ﹤0.01% |
29
+22
| +314% | +$1,208 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1157
Stratasys
SSYS
$5.96億
| $1,662 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1158
Sun Communities
SUI
$146億
| $1,662 | ﹤0.01% |
15
-4
| -21% | -$478 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1159
Tractor Supply
TSCO
$174億
| $1,659 | ﹤0.01% |
53
+9
| +20% | +$295 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1160
Zevra Therapeutics
ZVRA
$5.83億
| $1,646 | ﹤0.01% |
+150
| 新規 | +$1,778 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1161
Valley National Bancorp
VLY
$77.7億
| $1,625 | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1162
Pony AI Inc
PONY
$22.4億
| $1,622 | ﹤0.01% |
248
+64
| +35% | +$466 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1163
Clorox
CLX
$104億
| $1,621 | ﹤0.01% |
20
-1
| -5% | -$96 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1164
Aurora Cannabis
ACB
$2.46億
| $1,619 | ﹤0.01% |
415
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1165
Procure Space ETF
UFO
$4.78億
| $1,608 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1166
Telefônica Brasil
VIV
$207億
| $1,603 | ﹤0.01% |
140
+72
| +106% | +$890 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1167
Omada Health Inc
OMDA
$11.6億
| $1,603 | ﹤0.01% |
77
+57
| +285% | +$1,261 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1168
Hartford Financial Services
HIG
$370億
| $1,594 | ﹤0.01% |
13
+4
| +44% | +$549 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1169
OneWater Marine
ONEW
$1.56億
| $1,592 | ﹤0.01% |
+167
| 新規 | +$1,933 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1170
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF
PILL
$1460万
| $1,589 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1171
Revolve Group
RVLV
$15.8億
| $1,579 | ﹤0.01% |
+74
| 新規 | +$1,714 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1172
Bilibili
BILI
$55.5億
| $1,578 | ﹤0.01% |
105
-9
| -8% | -$152 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1173
CMS Energy
CMS
$218億
| $1,577 | ﹤0.01% |
25
-42
| -63% | -$2,949 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1174
Equity Lifestyle Properties
ELS
$118億
| $1,575 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1175
CGI
GIB
$170億
| $1,565 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。