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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Zenas BioPharma
ZBIO
USD 1751 M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
+63
| Nuevas | +USD 1.94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1152
Victoria's Secret
VSXY
USD 7244 M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
19
+4
| +27% | +USD 336 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1153
Organon & Co
OGN
USD 3611 M
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
122
+88
| +259% | +USD 1.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1154
GFL Environmental
GFL
USD 19.9 mil M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
40
+11
| +38% | +USD 452 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1155
Franco-Nevada
FNV
USD 44.1 mil M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
7
-11
| -61% | -USD 2.62 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1156
Cognizant
CTSH
USD 31.8 mil M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
29
+22
| +314% | +USD 1.21 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1157
Stratasys
SSYS
USD 596 M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1158
Sun Communities
SUI
USD 14.6 mil M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
15
-4
| -21% | -USD 478 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1159
Tractor Supply
TSCO
USD 17.4 mil M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
53
+9
| +20% | +USD 295 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1160
Zevra Therapeutics
ZVRA
USD 583 M
| USD 1.65 k | ﹤0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 1.78 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1161
Valley National Bancorp
VLY
USD 7770 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1162
Pony AI Inc
PONY
USD 2237 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
248
+64
| +35% | +USD 466 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1163
Clorox
CLX
USD 10.4 mil M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
20
-1
| -5% | -USD 96 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1164
Aurora Cannabis
ACB
USD 246 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
415
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1165
Procure Space ETF
UFO
USD 478 M
| USD 1.61 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1166
Telefônica Brasil
VIV
USD 20.7 mil M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
140
+72
| +106% | +USD 890 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1167
Omada Health Inc
OMDA
USD 1160 M
| USD 1.6 k | ﹤0.01% |
77
+57
| +285% | +USD 1.26 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1168
Hartford Financial Services
HIG
USD 37 mil M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
13
+4
| +44% | +USD 549 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1169
OneWater Marine
ONEW
USD 156 M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
+167
| Nuevas | +USD 1.93 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1170
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF
PILL
USD 14.6 M
| USD 1.59 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1171
Revolve Group
RVLV
USD 1582 M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
+74
| Nuevas | +USD 1.71 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1172
Bilibili
BILI
USD 5553 M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
105
-9
| -8% | -USD 152 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1173
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
25
-42
| -63% | -USD 2.95 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1174
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.8 mil M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1175
CGI
GIB
USD 17 mil M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.